资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 52.2 29.5 33.8 12.9 12.9
应收款项(%) 2.6 3.4 6.3 2.1 2.1
存货(%) 10.9 18.7 28.0 45.7 45.7
其他流动资产(%) 5.6 5.8 5.6 11.1 11.1
流动资产(%) 74.7 63.2 75.5 74.2 74.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.3 36.8 24.5 25.8 25.8
负债
应付款项(%) 7.6 6.5 7.8 8.2 8.2
流动负债(%) 34.5 38.3 41.4 42.3 42.3
非流动负债(%) 13.6 19.2 11.5 13.8 13.8
权益
股东权益(%) 51.9 42.6 47.1 43.9 43.9
权益乘数(倍) 2.3 2.1 2.2 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.1 -10.2 11.0 19.0 19.0
ROE=净资产收益率(%) -7.0 -21.4 24.4 43.0 43.0
ROIC=资本回报率(%) -524.1 -1593.1 1827.1 3356.0 3356.0
税前纯益占实收资本(%) -6597.0 -26689.0 30594.0 75441.0 75441.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 0.1 0.4 0.4
毛利率(%) 34.3 33.2 31.1 30.0 30.0
营业利润率(%) -1.1 -5.5 4.0 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.3 -5.3 3.8 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.4 1.9 2.9 3.5 3.5
固定资产周转率(次/年) 10.5 7.5 11.6 17.4 17.4
完整生意周期(天) 22.8 33.3 35.8 44.0 44.0
应收款项周转率(次/年) 74.4 64.8 59.0 95.2 95.2
应收款项周转天数(天) 4.9 5.6 6.2 3.8 3.8
存货周转率(次/年) 20.4 13.2 12.3 9.1 9.1
存货周转天数(天) 17.9 27.7 29.7 40.2 40.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 22.8 33.3 35.8 44.0 44.0
成长能力
营收增长率(%) -598.0 -2063.0 5689.0 7064.0 7064.0
营业利润增长率(%) -13.0 0.0 -115.4 18890.0 18890.0
净资本增长率(%) 6254.0 -2521.0 2944.0 5020.0 5020.0
偿债能力
速动比率(%) 185.3 116.4 114.6 67.5 67.5
流动比率(%) 216.8 165.2 182.2 175.6 175.6
利息保障倍数(倍) -3.4 -6.1 7.6 19.1 19.1
财务结构
负债占资产比率(%) 48.1 57.4 52.9 56.1 56.1
长期资金占重资产比率(%) 1676.7 746.9 1009.8 2214.0 2214.0
现金能力
现金流量比率(%) 105.0 -2082.0 2914.0 382.0 382.0
现金流量允当比率(%) 54947.0 20245.0 15923.0 4821.0 4821.0
现金再投资比率(%) 55.0 -3372.0 1614.0 -799.0 -799.0