资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2023年报
资产
现金与约当现金(%) 59.0 66.0 60.4 57.9 57.9
应收款项(%) 24.1 24.2 26.5 26.1 26.1
存货(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 11.1 7.3 10.0 11.6 11.6
流动资产(%) 95.4 98.2 97.1 95.8 95.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 4.6 1.8 2.9 4.2 4.2
负债
应付款项(%) 12.1 6.1 12.2 14.1 14.1
流动负债(%) 85.5 39.3 41.2 44.9 44.9
非流动负债(%) 1.4 0.5 0.3 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 13.1 60.2 58.6 54.9 54.9
权益乘数(倍) 4.8 2.0 1.4 1.0 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2023年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 21.7 15.3 1.5 1.0 0.8
ROE=净资产收益率(%) 104.8 30.0 2.1 1.0 1.5
ROIC=资本回报率(%) 10400.6 3145.8 250.5 149.0 148.8
税前纯益占实收资本(%) -- 486379.0 70834.0 43522.0 43522.0
EPS=每股收益(元) 978532.5 0.3 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 28.8 28.1 19.7 19.0 19.1
营业利润率(%) 16.2 17.0 3.1 2.0 1.9
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.3 12.1 2.1 1.0 1.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.9 1.3 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 81.0 60.2 53.1 68.0 68.0
完整生意周期(天) -- 70.0 130.2 134.9 134.9
应收款项周转率(次/年) 6.2 5.2 2.8 2.7 2.7
应收款项周转天数(天) 59.1 69.7 129.4 134.2 134.2
存货周转率(次/年) -- 1153.6 487.1 515.6 515.6
存货周转天数(天) -- 0.3 0.7 0.7 0.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 70.0 130.2 134.9 134.9
成长能力
营收增长率(%) 5350.0 3614.0 -1888.0 92.0 92.0
营业利润增长率(%) 130.5 142.4 14.6 -3856.0 61.4
净资本增长率(%) -4578.0 119474.0 -748.0 -31.0 -31.0
偿债能力
速动比率(%) 111.6 249.2 235.6 212.9 212.9
流动比率(%) 111.6 249.6 236.0 213.2 213.2
利息保障倍数(倍) -426.7 -139.6 -12.3 -13.3 -13.3
财务结构
负债占资产比率(%) 86.9 39.8 41.4 45.1 45.1
长期资金占重资产比率(%) 388.2 3970.9 5105.3 5734.7 5734.7
现金能力
现金流量比率(%) 7086.0 135.0 -307.0 653.0 653.0
现金流量允当比率(%) 243828.0 187567.0 179224.0 199830.0 199830.0
现金再投资比率(%) 18172.0 87.0 -280.0 482.0 482.0