资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 47.7 29.6 28.4 8.7 8.7
应收款项(%) 27.0 37.7 43.5 39.6 39.6
存货(%) 0.1 0.1 1.1 1.2 1.2
其他流动资产(%) 10.0 13.8 12.1 22.4 22.4
流动资产(%) 86.7 85.8 85.4 85.7 85.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.3 14.2 14.6 14.3 14.3
负债
应付款项(%) 5.9 6.4 6.7 5.9 5.9
流动负债(%) 35.9 33.6 38.0 47.6 47.6
非流动负债(%) 2.3 1.7 1.1 1.1 1.1
权益
股东权益(%) 61.8 64.7 61.0 51.3 51.3
权益乘数(倍) 2.2 1.3 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.8 5.5 4.3 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 19.4 7.1 5.0 6.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 1591.8 837.2 670.7 860.0 860.0
税前纯益占实收资本(%) 251977.0 159583.0 136208.0 168975.0 168975.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 26.0 24.1 23.6 23.0 23.0
营业利润率(%) 15.3 10.5 7.7 10.0 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.3 8.3 5.6 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 45.0 42.0 48.9 33.1 33.1
完整生意周期(天) 149.8 179.4 197.1 227.5 227.5
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.0 1.9 1.7 1.7
应收款项周转天数(天) 149.6 178.9 194.1 221.2 221.2
存货周转率(次/年) 1457.8 725.2 125.0 57.8 57.8
存货周转天数(天) 0.3 0.5 2.9 6.3 6.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 149.8 179.4 197.1 227.5 227.5
成长能力
营收增长率(%) 4035.0 -723.0 1567.0 -65.0 -65.0
营业利润增长率(%) 100.0 63.3 85.4 2406.0 2406.0
净资本增长率(%) 33295.0 -114.0 -83.0 -162.0 -162.0
偿债能力
速动比率(%) 241.1 254.8 222.0 177.5 177.5
流动比率(%) 241.4 255.0 225.0 180.1 180.1
利息保障倍数(倍) 18.4 -18.7 -52.6 -21.8 -21.8
财务结构
负债占资产比率(%) 38.2 35.3 39.0 48.7 48.7
长期资金占重资产比率(%) 7126.8 5612.5 6310.6 6141.9 6141.9
现金能力
现金流量比率(%) 1570.0 -3510.0 -78.0 -2615.0 -2615.0
现金流量允当比率(%) 177222.0 22699.0 9596.0 -79726.0 -79726.0
现金再投资比率(%) 879.0 -2105.0 -356.0 -2550.0 -2550.0