资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.7 | 29.6 | 28.4 | 8.7 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 37.7 | 43.5 | 39.6 | 6.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 13.8 | 12.1 | 22.4 | 55.7 | |
| 流动资产（%） | 86.7 | 85.8 | 85.4 | 85.7 | 86.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.3 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 33.6 | 38.0 | 47.6 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 64.7 | 61.0 | 51.3 | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.4 | 7.1 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1591.8 | 837.2 | 670.7 | 860.0 | 971.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 251977.0 | 159583.0 | 136208.0 | 168975.0 | 192167.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 24.1 | 23.6 | 23.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 10.5 | 7.7 | 10.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.3 | 8.3 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.0 | 42.0 | 48.9 | 33.1 | 24.2 | |
| 完整生意周期（天） | 149.8 | 179.4 | 197.1 | 227.5 | 152.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.6 | 178.9 | 194.1 | 221.2 | 144.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1457.8 | 725.2 | 125.0 | 57.8 | 47.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 6.3 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 149.8 | 179.4 | 197.1 | 227.5 | 152.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4035.0 | -723.0 | 1567.0 | -65.0 | -5489.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 63.3 | 85.4 | 2406.0 | -2646.0 | |
| 净资本增长率（%） | 33295.0 | -114.0 | -83.0 | -162.0 | 837.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.1 | 254.8 | 222.0 | 177.5 | 179.1 | |
| 流动比率（%） | 241.4 | 255.0 | 225.0 | 180.1 | 181.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | -18.7 | -52.6 | -21.8 | -12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 35.3 | 39.0 | 48.7 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7126.8 | 5612.5 | 6310.6 | 6141.9 | 6643.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1570.0 | -3510.0 | -78.0 | -2615.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177222.0 | 22699.0 | 9596.0 | -79726.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 879.0 | -2105.0 | -356.0 | -2550.0 | -- |
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