资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.1 7.8 15.2 17.4 17.4
应收款项(%) 29.8 22.3 19.2 21.5 21.5
存货(%) 14.0 13.5 10.4 0.8 0.8
其他流动资产(%) 7.6 6.2 4.3 3.5 3.5
流动资产(%) 67.7 78.3 77.1 79.4 79.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.3 21.7 22.9 20.6 20.6
负债
应付款项(%) 27.5 17.7 17.2 21.5 21.5
流动负债(%) 34.9 45.1 44.5 138.2 138.2
非流动负债(%) 24.9 24.4 31.6 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 40.2 30.5 23.9 -38.7 -38.7
权益乘数(倍) 2.2 2.8 3.6 56.4 56.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.2 -16.8 -11.1 -59.0 -59.0
ROE=净资产收益率(%) -31.3 -47.2 -40.5 -3325.0 -3325.0
ROIC=资本回报率(%) -2083.3 -2787.5 -2018.4 -26472.0 -26472.0
税前纯益占实收资本(%) -63998.0 -77161.0 -45845.0 -135585.0 -135585.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.0 -0.2 -0.2
毛利率(%) 16.8 18.4 12.5 -5.0 -5.0
营业利润率(%) -15.9 -23.4 -16.6 -90.0 -90.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -16.0 -21.9 -15.5 -107.0 -107.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.5 4.7 3.3 3.3
完整生意周期(天) 154.0 190.0 166.9 177.7 177.7
应收款项周转率(次/年) 3.3 2.9 3.5 2.8 2.8
应收款项周转天数(天) 109.9 124.6 105.8 131.8 131.8
存货周转率(次/年) 8.3 5.6 6.0 7.9 7.9
存货周转天数(天) 44.1 65.5 61.1 46.0 46.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 154.0 190.0 166.9 177.7 177.7
成长能力
营收增长率(%) 2283.0 -1804.0 -1622.0 -4566.0 -4566.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 19575.0 19575.0
净资本增长率(%) -2374.0 -2863.0 -3428.0 -18848.0 -18848.0
偿债能力
速动比率(%) 154.0 143.9 150.0 56.9 56.9
流动比率(%) 194.2 173.7 173.4 57.4 57.4
利息保障倍数(倍) -5.3 -4.3 -3.6 -9.6 -9.6
财务结构
负债占资产比率(%) 59.8 69.5 76.1 138.7 138.7
长期资金占重资产比率(%) 246.8 371.6 409.1 -196.4 -196.4
现金能力
现金流量比率(%) -43.0 -7055.0 2591.0 -1846.0 -1846.0
现金流量允当比率(%) 7856.0 -13420.0 -20121.0 -54710.0 -54710.0
现金再投资比率(%) -1369.0 -5795.0 779.0 6673.0 6673.0