资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 94.3 91.0 89.1 79.2 79.2
应收款项(%) 1.9 2.1 2.2 2.6 2.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.2 0.2 0.3 0.7 0.7
流动资产(%) 97.5 94.5 93.4 85.3 85.3
商誉(%) 1.7 2.4 3.9 3.8 3.8
非流动资产(%) 2.5 5.5 6.6 14.7 14.7
负债
应付款项(%) 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3
流动负债(%) 2.8 2.9 3.9 4.1 4.1
非流动负债(%) 0.7 0.8 1.2 0.9 0.9
权益
股东权益(%) 96.5 96.3 94.9 95.0 95.0
权益乘数(倍) 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 2.8 5.3 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 2.7 5.3 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 217.5 286.1 544.0 676.0 676.0
税前纯益占实收资本(%) 19433349.0 33639217.0 60575588.0 78686502.0 78686502.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5
毛利率(%) 70.6 67.7 61.0 59.0 59.0
营业利润率(%) 24.6 43.0 61.4 61.0 61.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.9 40.3 61.1 59.0 59.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 18.0 19.0 31.8 22.6 22.6
完整生意周期(天) 75.3 103.9 91.6 81.1 81.1
应收款项周转率(次/年) 4.9 3.5 4.0 4.5 4.5
应收款项周转天数(天) 75.3 103.7 91.5 81.1 81.1
存货周转率(次/年) 6051.9 2083.0 2731.7 10895.5 10895.5
存货周转天数(天) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 75.3 103.9 91.6 81.1 81.1
成长能力
营收增长率(%) 3733.0 122.0 2882.0 3090.0 3090.0
营业利润增长率(%) 68.8 177.0 184.1 2990.0 2990.0
净资本增长率(%) 260457.0 228.0 292.0 93.0 93.0
偿债能力
速动比率(%) 3544.7 3278.1 2409.5 2103.5 2103.5
流动比率(%) 3544.8 3278.2 2409.5 2103.5 2103.5
利息保障倍数(倍) 131.7 255.3 702.2 434.2 434.2
财务结构
负债占资产比率(%) 3.5 3.7 5.1 5.0 5.0
长期资金占重资产比率(%) 121246.7 136795.7 179543.7 39296.6 39296.6
现金能力
现金流量比率(%) 3925.0 5815.0 5368.0 5230.0 5230.0
现金流量允当比率(%) 1447563.0 1887430.0 2583355.0 433515.0 433515.0
现金再投资比率(%) 111.0 123.0 -66.0 -183.0 -183.0