资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.1 9.3 20.4 13.1 13.1
应收款项(%) 31.7 33.0 28.4 37.3 37.3
存货(%) 15.1 19.6 17.8 14.0 14.0
其他流动资产(%) 6.8 5.3 5.1 4.5 4.5
流动资产(%) 70.5 72.9 79.1 78.3 78.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.5 27.1 20.9 21.7 21.7
负债
应付款项(%) 14.7 21.7 20.0 15.3 15.3
流动负债(%) 32.6 37.3 36.6 37.9 37.9
非流动负债(%) 7.1 7.3 6.1 6.4 6.4
权益
股东权益(%) 60.4 55.4 57.3 55.7 55.7
权益乘数(倍) 1.8 1.7 1.7 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 -2.0 -4.6 -4.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 3.7 -3.4 -7.8 -8.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) 304.3 -308.4 -732.9 -683.0 -683.0
税前纯益占实收资本(%) 32462.0 -29485.0 -42934.0 -42169.0 -42169.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 33.9 32.0 28.8 26.0 26.0
营业利润率(%) 6.4 -6.2 -13.6 -13.0 -13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.1 -5.4 -12.4 -12.0 -12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.9 1.9 2.2 2.4 2.4
完整生意周期(天) 405.3 486.6 481.0 485.3 485.3
应收款项周转率(次/年) 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
应收款项周转天数(天) 278.6 317.4 299.2 325.9 325.9
存货周转率(次/年) 2.9 2.2 2.0 2.3 2.3
存货周转天数(天) 126.6 169.2 181.8 159.4 159.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 405.3 486.6 481.0 485.3 485.3
成长能力
营收增长率(%) 2619.0 -629.0 658.0 121.0 121.0
营业利润增长率(%) -70.8 -90.8 0.0 -178.0 -178.0
净资本增长率(%) 677.0 -1189.0 2087.0 -1117.0 -1117.0
偿债能力
速动比率(%) 170.3 143.0 167.6 169.7 169.7
流动比率(%) 216.6 195.6 216.2 206.7 206.7
利息保障倍数(倍) 3.1 -1.2 -4.8 -5.0 -5.0
财务结构
负债占资产比率(%) 39.6 44.6 42.7 44.3 44.3
长期资金占重资产比率(%) 357.4 352.7 441.2 406.8 406.8
现金能力
现金流量比率(%) 363.0 475.0 193.0 -3311.0 -3311.0
现金流量允当比率(%) -3939.0 2611.0 3379.0 -8783.0 -8783.0
现金再投资比率(%) -71.0 123.0 111.0 -2017.0 -2017.0