资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 12.5 | 14.7 | 17.7 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 9.2 | 9.5 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 4.6 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 46.0 | 44.5 | 42.0 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 54.0 | 55.5 | 58.0 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 32.5 | 39.1 | 31.9 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 25.7 | 27.2 | 15.3 | 15.0 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 40.4 | 45.5 | 53.1 | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -0.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | -1.6 | 5.8 | 4.3 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 533.2 | -102.5 | 371.5 | 332.9 | 341.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26735.0 | -2000.0 | 16431.0 | 15854.0 | 15854.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 72.0 | 65.3 | 69.2 | 68.4 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | -1.4 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.7 | -2.8 | 9.8 | 8.8 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 143.3 | 161.8 | 161.4 | 171.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.0 | 114.8 | 113.0 | 123.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 39.3 | 47.0 | 48.4 | 48.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 143.3 | 161.8 | 161.4 | 171.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -760.0 | -322.0 | 545.0 | 85.0 | 85.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 56.4 | -8.2 | -823.5 | 102.6 | 265.0 | |
| 净资本增长率（%） | -836.0 | 1601.0 | 1107.0 | 2031.0 | 1491.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.4 | 131.7 | 105.5 | 121.4 | 119.9 | |
| 流动比率（%） | 137.8 | 141.8 | 113.7 | 131.5 | 128.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 59.6 | 54.5 | 46.9 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.3 | 395.3 | 346.9 | 365.2 | 354.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1429.0 | 249.0 | 1743.0 | 1961.0 | 560.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 18631.0 | 17813.0 | 23294.0 | 30593.0 | 9889.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 771.0 | 120.0 | 1120.0 | 919.0 | 314.0 |
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