资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.1 | 52.5 | 48.1 | 43.7 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 32.5 | 35.0 | 40.0 | 44.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 87.0 | 85.5 | 85.5 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 13.0 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 31.1 | 37.5 | 38.2 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 66.8 | 59.6 | 59.9 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 8.0 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 10.9 | 9.1 | 10.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1065.4 | 1155.2 | 1003.2 | 1149.8 | 1163.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1094569.0 | 1307247.0 | 1078574.0 | 1110112.0 | 1110112.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 16.1 | 13.6 | 11.7 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.8 | 59.3 | 68.5 | 85.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.3 | 50.1 | 54.9 | 53.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1236.0 | 2697.0 | 599.0 | 1350.0 | 1350.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.3 | 119.4 | 82.5 | 102.9 | 292.0 | |
| 净资本增长率（%） | 929.0 | 911.0 | -2065.0 | 920.0 | 544.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 287.6 | 279.6 | 228.0 | 223.9 | 217.3 | |
| 流动比率（%） | 287.6 | 279.6 | 228.0 | 223.9 | 217.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.5 | 69.6 | 75.4 | 101.4 | 101.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 33.2 | 40.4 | 40.1 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8713.2 | 9402.0 | 8035.7 | 11667.7 | 12937.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4943.0 | 1612.0 | 3678.0 | 1008.0 | 1267.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 856291.0 | 1004118.0 | 1717374.0 | 4177875.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1393.0 | 15.0 | -1252.0 | 156.0 | 355.0 |
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