资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.7 4.9 3.7 2.4 2.4
应收款项(%) 25.8 26.8 28.9 31.4 31.4
存货(%) 3.4 1.6 3.0 1.3 1.3
其他流动资产(%) 18.8 8.7 10.8 8.1 8.1
流动资产(%) 55.2 55.0 64.0 64.8 64.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.8 45.0 36.0 35.2 35.2
负债
应付款项(%) 22.1 29.6 31.3 31.6 31.6
流动负债(%) 49.6 51.9 60.8 64.9 64.9
非流动负债(%) 9.8 16.3 12.3 7.1 7.1
权益
股东权益(%) 40.6 31.8 26.8 28.0 28.0
权益乘数(倍) 2.9 2.9 3.3 5.0 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.8 -3.6 -9.7 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -25.4 -10.4 -32.5 -10.0 -10.0
ROIC=资本回报率(%) -1868.5 -727.3 -2214.4 -581.0 -581.0
税前纯益占实收资本(%) -472.0 -134.0 -357.0 -66.0 -66.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 93.0 77.5 84.8 86.0 86.0
营业利润率(%) -57.6 -8.5 -22.6 -5.0 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -46.8 -8.8 -23.7 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.6 1.9 2.1 2.5 2.5
完整生意周期(天) 566.7 257.1 266.2 270.0 270.0
应收款项周转率(次/年) 0.8 1.6 1.5 1.5 1.5
应收款项周转天数(天) 474.0 235.5 246.6 251.7 251.7
存货周转率(次/年) 3.9 16.9 18.6 20.0 20.0
存货周转天数(天) 92.7 21.6 19.6 18.2 18.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 566.7 257.1 266.2 270.0 270.0
成长能力
营收增长率(%) -5802.0 9136.0 57.0 -658.0 -658.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -8138.0 -8138.0
净资本增长率(%) -1798.0 -996.0 -2697.0 -570.0 -570.0
偿债能力
速动比率(%) 104.4 103.0 100.3 97.9 97.9
流动比率(%) 111.3 106.0 105.2 99.9 99.9
利息保障倍数(倍) -4.2 -3.4 -5.2 -0.2 -0.2
财务结构
负债占资产比率(%) 59.4 68.2 73.2 72.0 72.0
长期资金占重资产比率(%) 229.2 242.0 219.1 208.7 208.7
现金能力
现金流量比率(%) 3469.0 446.0 -663.0 461.0 461.0
现金流量允当比率(%) 164216.0 101456.0 43405.0 75771.0 75771.0
现金再投资比率(%) 676.0 -239.0 -2087.0 -1042.0 -1042.0