资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 14.7 | 8.5 | 11.3 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.5 | 7.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 26.2 | 25.8 | 24.0 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 73.8 | 74.2 | 76.0 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 19.5 | 19.6 | 14.8 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 20.7 | 21.9 | 26.5 | 26.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 59.8 | 58.5 | 58.7 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 743.7 | 625.7 | 545.7 | 484.0 | 484.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148846.0 | 118693.0 | 108300.0 | 94690.0 | 94690.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 27.3 | 24.3 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.8 | 20.4 | 16.8 | 21.0 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 104.5 | 134.2 | 136.5 | 183.2 | 183.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 104.6 | 81.7 | 109.3 | 109.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 62.9 | 12.3 | 6.7 | 4.9 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.8 | 29.6 | 54.9 | 73.9 | 73.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.5 | 134.2 | 136.5 | 183.2 | 183.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 153.0 | -1413.0 | 280.0 | -2836.0 | -2836.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 120.4 | 79.7 | 91.2 | -1257.0 | -1257.0 | |
| 净资本增长率（%） | 776.0 | -1013.0 | -349.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.9 | 115.4 | 110.1 | 139.6 | 139.6 | |
| 流动比率（%） | 110.0 | 134.0 | 131.6 | 162.6 | 162.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 40.2 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.8 | 137.8 | 135.4 | 150.8 | 150.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4421.0 | 4177.0 | 2055.0 | 6204.0 | 6204.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38615.0 | 35730.0 | 47038.0 | 48017.0 | 48017.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -303.0 | 839.0 | -85.0 | 882.0 | 882.0 |
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