资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 50.6 67.2 57.4 53.4 53.4
应收款项(%) 21.3 15.3 14.8 16.6 16.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.2 2.5 4.1 3.8 3.8
流动资产(%) 95.0 87.6 78.6 75.2 75.2
商誉(%) 0.0 0.0 16.4 15.2 15.2
非流动资产(%) 5.0 12.4 21.4 24.8 24.8
负债
应付款项(%) 5.2 5.0 4.4 4.5 4.5
流动负债(%) 25.7 16.5 21.5 20.9 20.9
非流动负债(%) 0.9 0.6 0.9 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 73.4 82.9 77.5 78.7 78.7
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.1 -1.6 -1.5 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 8.1 -2.1 -1.8 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 789.2 -204.9 -179.9 678.0 678.0
税前纯益占实收资本(%) 2306600.0 -764247.0 872529.0 3300552.0 3300552.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.1 -0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 45.5 48.3 48.1 52.0 52.0
营业利润率(%) 4.6 -2.0 2.0 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.4 -1.9 -1.9 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 0.9 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 30.5 29.7 32.4 40.4 40.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 5.9 4.9 5.0 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 62.4 74.9 73.0 72.3 72.3
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1713.0 -1258.0 1449.0 944.0 944.0
营业利润增长率(%) 24.2 -38.5 -114.2 27827.0 27827.0
净资本增长率(%) 14.0 9523.0 -207.0 419.0 419.0
偿债能力
速动比率(%) 369.7 530.2 364.8 360.2 360.2
流动比率(%) 369.7 530.2 364.8 360.2 360.2
利息保障倍数(倍) 30.1 -11.4 18.9 76.5 76.5
财务结构
负债占资产比率(%) 26.6 17.1 22.5 21.3 21.3
长期资金占重资产比率(%) 6208.3 19280.4 23678.4 27203.4 27203.4
现金能力
现金流量比率(%) 4730.0 -1389.0 1034.0 2754.0 2754.0
现金流量允当比率(%) 1319972.0 1108421.0 1323330.0 1893172.0 1893172.0
现金再投资比率(%) -410.0 -275.0 124.0 575.0 575.0