资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 51.4 | 72.0 | 73.5 | 73.5 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 16.4 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 3.9 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 92.4 | 94.6 | 96.3 | 96.3 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 7.6 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 6.9 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 35.3 | 34.2 | 34.9 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 64.5 | 65.6 | 65.0 | 65.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.3 | 11.9 | 13.5 | 9.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.1 | 17.9 | 20.2 | 14.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3064.0 | 1850.5 | 2063.3 | 1434.0 | 1434.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 449792.0 | 451483.0 | 589570.0 | 465367.0 | 465367.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 28.9 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 16.6 | 20.9 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.9 | 13.9 | 17.2 | 13.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 253.4 | 213.4 | 135.3 | 117.5 | 117.5 | |
| 完整生意周期（天） | 44.4 | 64.0 | 72.2 | 74.1 | 74.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.1 | 63.0 | 71.4 | 73.0 | 73.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 299.9 | 378.7 | 495.3 | 322.7 | 322.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.4 | 64.0 | 72.2 | 74.1 | 74.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3031.0 | -214.0 | 353.0 | 352.0 | 352.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.3 | 100.4 | 130.6 | -2107.0 | -2107.0 | |
| 净资本增长率（%） | 24443.0 | 1049.0 | 1920.0 | 1084.0 | 1084.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.1 | 261.7 | 275.9 | 275.4 | 275.4 | |
| 流动比率（%） | 255.9 | 262.2 | 276.3 | 276.2 | 276.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3130.3 | ∞ | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 35.5 | 34.4 | 35.0 | 35.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 31072.6 | 13839.9 | 9740.5 | 12007.1 | 12007.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.0 | 3777.0 | 8532.0 | 3452.0 | 3452.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 404636.0 | 434575.0 | 636332.0 | 647659.0 | 647659.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 34.0 | 1943.0 | 4438.0 | 1797.0 | 1797.0 |
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