资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 45.1 43.6 37.5 36.9 36.9
应收款项(%) 23.0 24.1 26.5 26.0 26.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.0 0.5 7.7 1.6 1.6
流动资产(%) 75.1 79.1 84.5 82.9 82.9
商誉(%) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.9 20.9 15.5 17.1 17.1
负债
应付款项(%) 7.5 10.7 15.1 19.4 19.4
流动负债(%) 15.6 34.0 43.1 60.3 60.3
非流动负债(%) 4.3 2.8 1.0 1.9 1.9
权益
股东权益(%) 80.0 63.2 56.0 37.8 37.8
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.6 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 -26.1 -35.7 -23.0 -23.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 -34.2 -58.0 -46.0 -46.0
ROIC=资本回报率(%) 208.8 -3425.8 -5725.7 -4616.0 -4616.0
税前纯益占实收资本(%) 68330064.0 -1020502350.0 -1060929024.0 -480212901.0 -480212901.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3
毛利率(%) 13.2 10.1 9.0 16.0 16.0
营业利润率(%) 0.8 -28.2 -29.1 -14.0 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.7 -29.0 -29.0 -15.0 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.2 0.9 1.2 1.6 1.6
固定资产周转率(次/年) 26.7 15.4 25.1 28.4 28.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 8.8 3.8 4.9 5.9 5.9
应收款项周转天数(天) 41.3 95.1 74.3 62.0 62.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 6893.0 -5815.0 61.0 -627.0 -627.0
营业利润增长率(%) 25.9 -1493.5 0.0 -5474.0 -5474.0
净资本增长率(%) 7694.0 -3726.0 -4135.0 -4101.0 -4101.0
偿债能力
速动比率(%) 480.7 232.5 196.2 137.4 137.4
流动比率(%) 480.7 232.5 196.2 137.4 137.4
利息保障倍数(倍) 5.5 -72.1 -72.9 -40.6 -40.6
财务结构
负债占资产比率(%) 20.0 36.8 44.0 62.2 62.2
长期资金占重资产比率(%) 4545.1 4222.0 3280.8 2546.0 2546.0
现金能力
现金流量比率(%) 46.0 -1708.0 -8191.0 -1200.0 -1200.0
现金流量允当比率(%) 411300.0 333422.0 -252176.0 -333992.0 -333992.0
现金再投资比率(%) 8.0 -880.0 -6193.0 -1824.0 -1824.0