资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 34.8 41.6 38.1 30.9 30.9
应收款项(%) 17.3 17.0 17.7 19.4 19.4
存货(%) 29.1 24.1 18.8 23.4 23.4
其他流动资产(%) 4.2 3.4 1.5 4.3 4.3
流动资产(%) 85.8 86.4 76.1 78.1 78.1
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 14.2 13.6 23.9 21.9 21.9
负债
应付款项(%) 11.6 12.7 9.3 14.6 14.6
流动负债(%) 41.1 31.0 16.4 15.6 15.6
非流动负债(%) 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 57.9 68.6 83.6 84.4 84.4
权益乘数(倍) 19.2 1.6 1.3 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 12.0 14.9 -10.0 -10.0
ROE=净资产收益率(%) 26.1 19.1 19.3 -12.0 -12.0
ROIC=资本回报率(%) 243.7 1887.3 1924.2 -1240.0 -1240.0
税前纯益占实收资本(%) 1901388.0 1594803.0 15191.0 -5357.0 -5357.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 31.7 33.4 33.1 2.0 2.0
营业利润率(%) 16.9 14.8 17.2 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.4 13.1 15.2 -9.0 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.9 1.0 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 7.5 7.0 5.5 5.6 5.6
完整生意周期(天) 168.5 173.7 142.7 124.0 124.0
应收款项周转率(次/年) 6.0 5.4 5.7 6.3 6.3
应收款项周转天数(天) 60.8 68.0 64.6 58.1 58.1
存货周转率(次/年) 3.4 3.5 4.7 5.5 5.5
存货周转天数(天) 107.7 105.8 78.1 65.9 65.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 168.5 173.7 142.7 124.0 124.0
成长能力
营收增长率(%) 2464.0 -434.0 2252.0 2973.0 2973.0
营业利润增长率(%) 126.0 83.9 142.3 -14247.0 -14247.0
净资本增长率(%) 3375.0 1195.0 6602.0 -900.0 -900.0
偿债能力
速动比率(%) 137.9 201.3 348.8 351.5 351.5
流动比率(%) 208.8 279.0 463.2 502.1 502.1
利息保障倍数(倍) 10.4 17.2 27.4 -415.4 -415.4
财务结构
负债占资产比率(%) 42.1 31.4 16.4 15.6 15.6
长期资金占重资产比率(%) 501.2 617.2 407.8 462.0 462.0
现金能力
现金流量比率(%) 1804.0 7059.0 4263.0 -7884.0 -7884.0
现金流量允当比率(%) 17224.0 28944.0 17198.0 12101.0 12101.0
现金再投资比率(%) -364.0 1230.0 838.0 -1452.0 -1452.0