资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 35.3 26.0 14.5 11.6 11.6
应收款项(%) 1.8 1.8 3.5 0.6 0.6
存货(%) 3.8 4.2 4.2 5.7 5.7
其他流动资产(%) 2.9 5.2 6.3 18.3 18.3
流动资产(%) 43.8 37.2 29.1 36.2 36.2
商誉(%) 18.3 18.8 16.4 2.5 2.5
非流动资产(%) 56.2 62.8 70.9 63.8 63.8
负债
应付款项(%) 3.6 3.0 3.5 3.1 3.1
流动负债(%) 33.4 25.2 33.7 49.5 49.5
非流动负债(%) 13.7 19.9 17.9 12.3 12.3
权益
股东权益(%) 52.9 54.8 48.5 38.2 38.2
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.7 2.1 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.0 -6.0 -13.0 -24.0 -24.0
ROE=净资产收益率(%) -9.7 -8.7 -21.5 -51.0 -51.0
ROIC=资本回报率(%) -861.1 -849.8 -1834.7 -4027.0 -4027.0
税前纯益占实收资本(%) -2059.0 -1818.0 -2828.0 -3735.0 -3735.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 37.0 40.6 37.8 36.0 36.0
营业利润率(%) -12.2 -13.4 -18.5 -33.0 -33.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.7 -12.3 -19.9 -32.0 -32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.7 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 3.1 1.9 2.1 2.3 2.3
完整生意周期(天) 34.5 43.4 37.9 34.4 34.4
应收款项周转率(次/年) 34.0 27.5 25.4 35.1 35.1
应收款项周转天数(天) 10.7 13.3 14.4 10.4 10.4
存货周转率(次/年) 15.4 12.1 15.6 15.2 15.2
存货周转天数(天) 23.8 30.1 23.5 24.0 24.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 34.5 43.4 37.9 34.4 34.4
成长能力
营收增长率(%) 1802.0 -1993.0 1304.0 165.0 165.0
营业利润增长率(%) -204.5 0.0 0.0 8001.0 8001.0
净资本增长率(%) 67.0 -1661.0 -2151.0 -3043.0 -3043.0
偿债能力
速动比率(%) 119.5 130.7 74.0 61.5 61.5
流动比率(%) 131.0 147.3 86.4 73.2 73.2
利息保障倍数(倍) -8.5 -6.9 -11.5 -22.3 -22.3
财务结构
负债占资产比率(%) 47.1 45.2 51.5 61.8 61.8
长期资金占重资产比率(%) 712.5 555.0 360.8 274.9 274.9
现金能力
现金流量比率(%) -214.0 -298.0 870.0 486.0 486.0
现金流量允当比率(%) 18783.0 15444.0 9092.0 6874.0 6874.0
现金再投资比率(%) -107.0 -1234.0 -136.0 475.0 475.0