资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 46.9 38.0 37.6 19.9 19.9
应收款项(%) 21.3 21.9 17.2 19.7 19.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.5 4.5 3.2 7.2 7.2
流动资产(%) 72.6 64.7 58.4 47.3 47.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.4 35.3 41.6 52.7 52.7
负债
应付款项(%) 3.8 3.7 1.8 2.2 2.2
流动负债(%) 15.8 18.0 17.0 22.8 22.8
非流动负债(%) 4.5 11.0 13.6 7.7 7.7
权益
股东权益(%) 79.8 71.0 69.4 69.5 69.5
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 7.9 5.1 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 8.6 10.5 7.2 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 783.0 950.9 617.7 824.0 824.0
税前纯益占实收资本(%) 100565.0 150993.0 124776.0 158971.0 158971.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 29.2 31.8 31.7 32.0 32.0
营业利润率(%) 8.1 9.7 7.4 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.2 8.0 5.7 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 4.0 4.1 2.9 2.1 2.1
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.4 4.6 4.6 4.7 4.7
应收款项周转天数(天) 83.5 80.2 79.2 78.0 78.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1187.0 2525.0 835.0 522.0 522.0
营业利润增长率(%) 70.0 150.1 82.6 2740.0 2740.0
净资本增长率(%) 5971.0 1405.0 980.0 602.0 602.0
偿债能力
速动比率(%) 460.0 359.7 344.0 207.6 207.6
流动比率(%) 460.0 359.7 344.0 207.6 207.6
利息保障倍数(倍) 17.6 33.7 7.0 12.0 12.0
财务结构
负债占资产比率(%) 20.2 29.0 30.6 30.5 30.5
长期资金占重资产比率(%) 646.8 381.7 277.4 171.0 171.0
现金能力
现金流量比率(%) 6349.0 5686.0 11535.0 7268.0 7268.0
现金流量允当比率(%) 64886.0 29749.0 21447.0 16703.0 16703.0
现金再投资比率(%) 1189.0 532.0 917.0 685.0 685.0