资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 55.2 40.4 7.2 0.1 0.1
应收款项(%) 22.7 13.6 23.0 17.3 17.3
存货(%) 3.8 18.3 13.2 10.8 10.8
其他流动资产(%) 0.9 2.4 3.7 7.5 7.5
流动资产(%) 82.6 74.6 48.9 35.7 35.7
商誉(%) 0.0 0.0 1.6 2.2 2.2
非流动资产(%) 17.4 25.4 51.1 64.3 64.3
负债
应付款项(%) 6.3 3.3 6.5 3.2 3.2
流动负债(%) 15.0 9.6 19.2 24.0 24.0
非流动负债(%) 2.1 1.8 1.6 2.1 2.1
权益
股东权益(%) 82.9 88.6 79.2 74.0 74.0
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 16.9 5.6 3.3 -29.0 -29.0
ROE=净资产收益率(%) 20.8 6.6 4.0 -38.0 -38.0
ROIC=资本回报率(%) 1995.9 641.4 382.6 -3627.0 -3627.0
税前纯益占实收资本(%) 49051.0 16878.0 10597.0 -56747.0 -56747.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.1 0.1 -0.5 -0.5
毛利率(%) 25.3 18.1 13.3 -20.0 -20.0
营业利润率(%) 20.2 12.9 6.8 -167.0 -167.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.3 11.1 5.6 -167.0 -167.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.5 0.6 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 5.4 2.5 1.7 0.4 0.4
完整生意周期(天) 99.5 209.5 213.1 700.5 700.5
应收款项周转率(次/年) 4.2 2.8 3.2 0.8 0.8
应收款项周转天数(天) 86.7 132.2 115.9 439.8 439.8
存货周转率(次/年) 28.4 4.7 3.8 1.4 1.4
存货周转天数(天) 12.8 77.3 97.2 260.7 260.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 99.5 209.5 213.1 700.5 700.5
成长能力
营收增长率(%) 3601.0 -4621.0 1857.0 -7325.0 -7325.0
营业利润增长率(%) 167.9 34.4 62.8 -75073.0 -75073.0
净资本增长率(%) 2332.0 -175.0 214.0 -3343.0 -3343.0
偿债能力
速动比率(%) 526.6 585.4 186.1 104.2 104.2
流动比率(%) 551.9 775.0 255.1 149.1 149.1
利息保障倍数(倍) 29.3 16.6 11.8 -88.8 -88.8
财务结构
负债占资产比率(%) 17.1 11.4 20.8 26.0 26.0
长期资金占重资产比率(%) 517.7 405.4 206.8 138.8 138.8
现金能力
现金流量比率(%) 10288.0 -2814.0 -737.0 -2791.0 -2791.0
现金流量允当比率(%) 214513.0 23321.0 8364.0 4397.0 4397.0
现金再投资比率(%) 1314.0 -539.0 -175.0 -975.0 -975.0