资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.6 | 50.3 | 40.9 | 45.9 | 45.9 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 16.4 | 20.4 | 18.2 | 18.2 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 5.8 | 6.7 | 10.6 | 10.6 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 82.2 | 75.8 | 81.4 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 6.7 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 17.8 | 24.2 | 18.6 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 8.6 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 22.1 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 72.2 | 67.6 | 65.3 | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -35.1 | -12.6 | -17.2 | -20.0 | -20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -98.2 | -16.8 | -25.2 | -30.0 | -30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4141.4 | -1564.2 | -2274.0 | -2824.0 | -2824.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15088.0 | -7249.0 | -11290.0 | -11759.0 | -11759.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 32.6 | 33.6 | 35.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | -73.7 | -23.2 | -33.1 | -51.0 | -51.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -73.8 | -23.2 | -32.6 | -50.0 | -50.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 9.2 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 142.1 | 130.8 | 151.8 | 219.1 | 219.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 109.0 | 126.7 | 175.5 | 175.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.7 | 16.7 | 14.6 | 8.4 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 26.6 | 21.8 | 25.1 | 43.6 | 43.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 142.1 | 130.8 | 151.8 | 219.1 | 219.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9203.0 | 6582.0 | 1039.0 | -3262.0 | -3262.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.0 | 415.0 | |
| 净资本增长率（%） | -46007.0 | 2046.0 | -741.0 | -2565.0 | -2565.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 550.9 | 356.3 | 273.0 | 241.3 | 241.3 | |
| 流动比率（%） | 570.6 | 371.2 | 288.1 | 260.4 | 260.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -51.6 | 12.8 | 29.3 | 112.6 | 112.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 27.8 | 32.4 | 34.7 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2398.8 | 3106.0 | 4282.1 | 4628.5 | 4628.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6492.0 | -4207.0 | -2084.0 | -436.0 | -436.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7394.0 | -56020.0 | -59339.0 | -62500.0 | -62500.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1246.0 | -1196.0 | -744.0 | -609.0 | -609.0 |
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