资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 35.7 | 26.0 | 34.5 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 16.4 | 15.0 | 15.7 | 3.1 | |
| 存货（%） | 17.2 | 21.9 | 26.8 | 17.9 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 76.1 | 70.9 | 70.4 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 23.9 | 29.1 | 29.6 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 11.8 | 10.7 | 8.6 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 20.0 | 19.6 | 17.1 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 77.2 | 78.7 | 80.3 | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 11.1 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 14.1 | 8.2 | 8.4 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1356.8 | 1368.2 | 792.4 | 814.2 | 865.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12739.0 | 13958.0 | 7942.0 | 8186.0 | 8186.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.2 | 39.0 | 33.7 | 33.0 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 13.1 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.0 | 10.5 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 135.4 | 123.9 | 156.5 | 138.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 56.2 | 61.4 | 56.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 4.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 69.7 | 67.7 | 95.1 | 82.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 135.4 | 123.9 | 156.5 | 138.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1866.0 | 2009.0 | -924.0 | 474.0 | 474.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 82.5 | 109.6 | 56.9 | 103.1 | 307.0 | |
| 净资本增长率（%） | 50.0 | 652.0 | -226.0 | 264.0 | -1207.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.2 | 270.8 | 224.7 | 306.5 | 222.8 | |
| 流动比率（%） | 430.3 | 379.9 | 361.5 | 410.9 | 317.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.7 | 117.4 | 65.2 | 57.7 | 57.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 22.8 | 21.3 | 19.7 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.4 | 360.9 | 309.6 | 324.4 | 267.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8734.0 | 6391.0 | 2917.0 | 11384.0 | 8604.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 53518.0 | 30043.0 | 30559.0 | 35029.0 | 85664.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -197.0 | 382.0 | -49.0 | 1598.0 | -451.0 |
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