资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 9.5 | 8.4 | 17.6 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 30.2 | 30.9 | 28.0 | 28.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 55.4 | 45.8 | 47.0 | 37.0 | 37.0 | |
| 流动资产（%） | 97.6 | 94.4 | 95.1 | 96.7 | 96.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.4 | 5.6 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 22.6 | 28.4 | 27.2 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 76.8 | 71.3 | 72.6 | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.9 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.9 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 607.9 | 727.2 | 640.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3343669.0 | 3491652.0 | 3776061.0 | 995375.0 | 995375.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 73.9 | 74.9 | 74.3 | 71.0 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 18.0 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.1 | 18.9 | 14.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.4 | 31.2 | 31.0 | 25.8 | 25.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.3 | 296.7 | 334.9 | 536.8 | 536.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2542.0 | 1018.0 | 1468.0 | -3800.0 | -3800.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 63.4 | 105.2 | 108.5 | -7364.0 | -7364.0 | |
| 净资本增长率（%） | 849.0 | -467.0 | 201.0 | -157.0 | -157.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 647.8 | 417.6 | 334.9 | 355.0 | 355.0 | |
| 流动比率（%） | 647.8 | 417.6 | 334.9 | 355.0 | 355.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 114.9 | 58.1 | 27.8 | 8.1 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 23.2 | 28.7 | 27.4 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 42142.4 | 33310.2 | 24795.3 | 39983.6 | 39983.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5971.0 | 631.0 | -997.0 | 4266.0 | 4266.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -1668181.0 | -1041222.0 | -898214.0 | -487848.0 | -487848.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1925.0 | -307.0 | -395.0 | 1597.0 | 1597.0 |
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