资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.4 | 68.8 | 63.9 | 50.4 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 76.8 | 69.5 | 56.3 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 23.2 | 30.5 | 43.7 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 14.9 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 82.6 | 86.0 | 85.3 | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.5 | -1.6 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 0.6 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 153.4 | 56.6 | -181.3 | -167.0 | -167.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78464019.0 | 3692294.0 | -32236928.0 | -34801907.0 | -34801907.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.3 | 38.4 | 40.6 | 46.0 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 0.3 | -3.0 | -5.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 1.1 | -4.0 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 20.2 | 23.9 | 20.6 | 20.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.6 | 18.1 | 15.3 | 17.8 | 17.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.1 | 20.1 | 23.9 | 20.5 | 20.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 9070.1 | 4820.0 | 4720.3 | 4720.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 20.2 | 23.9 | 20.6 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1928.0 | -264.0 | -1812.0 | -3272.0 | -3272.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 18.3 | 4.7 | -873.1 | 796.0 | 796.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | -748.0 | -452.0 | -646.0 | -646.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 632.7 | 516.8 | 558.0 | 398.7 | 398.7 | |
| 流动比率（%） | 632.7 | 516.9 | 558.0 | 398.7 | 398.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 17.4 | 14.0 | 14.7 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6873.9 | 2437.7 | 1121.5 | 626.3 | 626.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4772.0 | 987.0 | 378.0 | -742.0 | -742.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1280334.0 | 128559.0 | 53037.0 | 22707.0 | 22707.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -174.0 | -197.0 | -286.0 | -422.0 | -422.0 |
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