资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 6.4 | 13.4 | 3.4 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 10.3 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 17.6 | 16.6 | 22.9 | 16.8 | 22.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.4 | 83.4 | 77.1 | 83.2 | 77.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 10.6 | 20.0 | 10.8 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 38.7 | 33.2 | 20.4 | 28.3 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.0 | 56.3 | 59.6 | 60.9 | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 8.2 | 7.0 | -0.8 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 15.6 | 11.9 | -1.4 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 441.7 | 930.2 | 824.2 | -90.4 | -49.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7911.0 | 19769.0 | 17463.0 | -1187.0 | 65.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 5.3 | 4.4 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 35.5 | 35.8 | 17.5 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 27.4 | 24.9 | -4.1 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.2 | 23.6 | 20.4 | -5.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 126.3 | 98.4 | 98.3 | 232.9 | 208.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 97.7 | 127.4 | 1026.0 | 388.5 | 241.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 122.5 | 95.6 | 97.9 | 232.0 | 207.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.3 | 98.4 | 98.3 | 232.9 | 208.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3078.0 | 3239.0 | -284.0 | -5833.0 | 218.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -502.4 | 249.9 | 88.3 | -6.8 | -9952.0 | |
| 净资本增长率（%） | 944.0 | 1558.0 | 383.0 | -904.0 | -36.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.9 | 70.4 | 68.8 | 60.5 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 132.1 | 157.5 | 114.7 | 155.9 | 167.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 15.6 | 7.6 | 0.3 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.0 | 43.7 | 40.4 | 39.1 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.2 | 161.5 | 161.9 | 170.7 | 183.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5882.0 | 12142.0 | 7004.0 | 52.0 | 5456.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13213.0 | 23151.0 | 82636.0 | 111857.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 656.0 | 377.0 | 1025.0 | -805.0 | 853.0 |
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