资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 22.2 | 22.4 | 24.2 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 29.7 | 31.2 | 30.5 | 32.9 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 70.3 | 68.8 | 69.5 | 67.1 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 20.9 | 22.7 | 30.6 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 9.7 | 9.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 69.4 | 68.1 | 67.9 | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 10.0 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 12.6 | 15.1 | 14.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 958.1 | 1144.0 | 1329.8 | 1318.0 | 2200.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130434545.0 | 173750726.0 | 224207946.0 | 238495325.0 | 411483760.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 7.1 | 9.4 | 11.9 | 11.6 | 19.8 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 25.6 | 30.4 | 31.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 23.4 | 27.8 | 26.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.5 | 18.8 | 22.8 | 20.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 10.8 | 10.2 | 7.0 | 8.9 | 8.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.7 | 38.5 | 54.6 | 42.2 | 43.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.9 | 9.5 | 6.7 | 8.6 | 8.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 452.3 | 540.0 | 1107.9 | 1309.3 | 1203.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.8 | 10.2 | 7.0 | 8.9 | 8.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2432.0 | 666.0 | 664.0 | 1131.0 | 9504.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.3 | 133.2 | 126.6 | 597.0 | 7713.0 | |
| 净资本增长率（%） | 273.0 | 206.0 | 867.0 | 41.0 | 849.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.0 | 148.9 | 134.2 | 107.2 | 121.1 | |
| 流动比率（%） | 143.6 | 149.2 | 134.4 | 107.4 | 121.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.5 | -17.0 | -19.9 | -17.4 | -19.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 30.6 | 31.9 | 32.1 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.7 | 215.6 | 212.6 | 188.9 | 189.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5556.0 | 6997.0 | 6660.0 | 4042.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11752.0 | 16117.0 | 19582.0 | 24551.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 867.0 | 1848.0 | 1841.0 | 1004.0 | -- |
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