资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 33.6 | 43.9 | 44.1 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 30.0 | 17.0 | 16.4 | 19.5 | |
| 存货（%） | 14.2 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 32.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 81.4 | 80.1 | 79.1 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 18.6 | 19.9 | 20.9 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.1 | 36.0 | 25.3 | 26.8 | 35.0 | |
| 流动负债（%） | 63.2 | 67.3 | 63.4 | 61.2 | 62.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 32.4 | 36.1 | 38.3 | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -- | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -1.3 | -2.5 | 0.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | -3.6 | -7.2 | -1.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 261.7 | -360.4 | -714.5 | -131.0 | 659.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17072.0 | -14655.0 | -24686.0 | 1352.0 | 40121.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -0.6 | -1.5 | 0.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | -0.8 | -1.9 | 0.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 110.1 | 95.8 | 104.9 | 80.3 | 123.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 8.4 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.2 | 65.1 | 67.5 | 43.7 | 44.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 11.9 | 9.8 | 10.0 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 31.0 | 30.7 | 37.4 | 36.6 | 79.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 110.1 | 95.8 | 104.9 | 80.3 | 123.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -339.0 | 947.0 | -3124.0 | -1209.0 | -5163.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -47.4 | -85.1 | 0.0 | -10546.0 | -18121.0 | |
| 净资本增长率（%） | 469.0 | -1750.0 | -1248.0 | -686.0 | -23.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.2 | 101.3 | 104.8 | 105.9 | 78.1 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 121.0 | 126.4 | 129.4 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.9 | -1.0 | -0.7 | 1.1 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 67.6 | 63.9 | 61.7 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.6 | 247.4 | 247.5 | 253.1 | 268.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 745.0 | 1104.0 | 375.0 | 1549.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8608.0 | -10220.0 | 10211.0 | 43438.0 | 20235.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 774.0 | 1084.0 | 414.0 | -447.0 | -- |
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