资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.9 19.3 14.7 11.9 11.9
应收款项(%) 7.3 9.1 7.2 14.1 14.1
存货(%) 24.6 28.4 27.6 29.4 29.4
其他流动资产(%) 3.2 3.1 5.2 5.7 5.7
流动资产(%) 62.5 60.0 54.7 61.3 61.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 37.5 40.0 45.3 38.7 38.7
负债
应付款项(%) 14.5 9.1 11.0 13.0 13.0
流动负债(%) 49.4 54.6 59.9 83.6 83.6
非流动负债(%) 5.6 1.6 9.9 11.9 11.9
权益
股东权益(%) 45.0 43.8 30.2 4.5 4.5
权益乘数(倍) 2.0 2.3 2.6 5.2 5.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.0 -9.4 -25.9 -26.0 -26.0
ROE=净资产收益率(%) -12.1 -21.0 -67.4 -135.0 -135.0
ROIC=资本回报率(%) -1138.1 -1931.7 -5983.9 -8649.0 -8649.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -70076.0 -70076.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 27.7 23.3 11.1 12.0 12.0
营业利润率(%) -7.2 -12.6 -37.2 -40.0 -40.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -7.3 -14.3 -39.2 -40.0 -40.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 3.0 2.4 2.0 1.9 1.9
完整生意周期(天) 139.0 191.3 201.5 220.8 220.8
应收款项周转率(次/年) 13.3 8.2 7.9 6.2 6.2
应收款项周转天数(天) 27.5 44.8 46.0 58.6 58.6
存货周转率(次/年) 3.3 2.5 2.3 2.3 2.3
存货周转天数(天) 111.5 146.5 155.5 162.2 162.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 139.0 191.3 201.5 220.8 220.8
成长能力
营收增长率(%) 2874.0 -2573.0 -2843.0 -2893.0 -2893.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -2296.0 -2296.0
净资本增长率(%) -178.0 -3050.0 -5170.0 -8826.0 -8826.0
偿债能力
速动比率(%) 76.8 57.8 45.3 38.1 38.1
流动比率(%) 126.7 109.8 91.3 73.3 73.3
利息保障倍数(倍) -3.1 -4.6 -12.2 -11.9 -11.9
财务结构
负债占资产比率(%) 55.0 56.2 69.8 95.5 95.5
长期资金占重资产比率(%) 218.5 168.0 128.2 57.8 57.8
现金能力
现金流量比率(%) 291.0 -3577.0 -1287.0 -2566.0 -2566.0
现金流量允当比率(%) -5921.0 -20667.0 -24533.0 -26383.0 -26383.0
现金再投资比率(%) 284.0 -4309.0 -2889.0 -13092.0 -13092.0