资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 40.4 21.5 21.5 17.2 17.2
应收款项(%) 3.8 4.7 4.5 2.4 2.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 17.1 13.2 20.6 28.0 28.0
流动资产(%) 69.1 62.0 61.4 63.3 63.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.9 38.0 38.6 36.7 36.7
负债
应付款项(%) 1.4 0.5 2.4 10.7 10.7
流动负债(%) 29.6 47.0 56.2 64.8 64.8
非流动负债(%) 25.7 24.9 8.2 9.1 9.1
权益
股东权益(%) 44.7 28.1 35.6 26.0 26.0
权益乘数(倍) 2.6 2.5 3.1 3.2 3.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -11.3 -21.0 -9.5 -23.0 -23.0
ROE=净资产收益率(%) -28.8 -53.5 -29.8 -73.0 -73.0
ROIC=资本回报率(%) -1702.5 -3347.7 -1966.3 -5800.0 -5800.0
税前纯益占实收资本(%) -6016589.0 -12990660.0 -4248532.0 -8267953.0 -8267953.0
EPS=每股收益(元) -0.4 -0.8 -0.3 -0.6 -0.6
毛利率(%) 56.5 59.3 66.6 45.0 45.0
营业利润率(%) -31.4 -108.2 -32.6 -133.0 -133.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -31.8 -104.4 -34.2 -130.0 -130.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 9.1 3.4 3.2 1.7 1.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 9.1 4.8 6.1 5.0 5.0
应收款项周转天数(天) 40.3 76.5 60.3 72.6 72.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4063.0 -3723.0 1895.0 -4194.0 -4194.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 13762.0 13762.0
净资本增长率(%) 24685.0 -5124.0 2279.0 -3753.0 -3753.0
偿债能力
速动比率(%) 233.4 131.8 109.2 97.7 97.7
流动比率(%) 233.4 131.8 109.2 97.7 97.7
利息保障倍数(倍) -10.2 -12.3 -5.2 -5.8 -5.8
财务结构
负债占资产比率(%) 55.3 71.9 64.4 74.0 74.0
长期资金占重资产比率(%) 7553.1 2800.2 1257.7 542.0 542.0
现金能力
现金流量比率(%) -2417.0 -1947.0 -1346.0 -736.0 -736.0
现金流量允当比率(%) -165909.0 -159244.0 -101410.0 -59334.0 -59334.0
现金再投资比率(%) -1016.0 -1729.0 -1730.0 -2059.0 -2059.0