资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 26.1 | 17.5 | 35.7 | 45.8 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | |
| 存货（%） | 7.8 | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.6 | 6.2 | 3.3 | 16.8 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 48.5 | 53.6 | 61.4 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 51.5 | 46.4 | 38.6 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 8.5 | 7.7 | 3.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 18.8 | 29.0 | 18.4 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.7 | 73.3 | 63.7 | 75.3 | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.7 | -9.1 | -21.9 | 15.9 | 18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.8 | -12.2 | -31.8 | 23.5 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -204.5 | -1103.1 | -2856.7 | 2074.9 | 2255.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2138.0 | -10636.0 | -22711.0 | 19453.0 | 19453.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 3.0 | -1.9 | 22.1 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.4 | -33.5 | -78.3 | 76.7 | 77.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.0 | -33.9 | -79.6 | 61.3 | 61.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 169.0 | 170.9 | 173.5 | 145.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.5 | 54.0 | 50.3 | 53.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 91.5 | 116.9 | 123.2 | 91.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 169.0 | 170.9 | 173.5 | 145.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2678.0 | -2277.0 | -1196.0 | -1475.0 | -1475.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -83.5 | -18350.0 | |
| 净资本增长率（%） | 176.0 | -1181.0 | -3093.0 | 2376.0 | 1877.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 308.7 | 207.6 | 153.3 | 312.1 | 321.3 | |
| 流动比率（%） | 357.7 | 258.0 | 184.5 | 333.9 | 339.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.2 | -74.3 | -100.6 | 84.8 | 84.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.3 | 26.7 | 36.3 | 24.7 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1003.8 | 1018.5 | 1772.6 | 3118.9 | 3589.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4134.0 | -1677.0 | -3483.0 | -269.0 | -1710.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 133942.0 | 177121.0 | 249301.0 | 145678.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 462.0 | -665.0 | -1425.0 | -1395.0 | -2193.0 |
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