资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.9 | 54.8 | 19.1 | 26.5 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 10.8 | 22.0 | 24.7 | 26.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 7.4 | 18.8 | 10.0 | 10.0 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 73.3 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 10.1 | 18.5 | 18.1 | 16.9 | 16.9 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 26.7 | 39.3 | 38.2 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 8.1 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 33.5 | 37.8 | 39.8 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 64.6 | 60.1 | 59.0 | 60.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 11.7 | 7.2 | 6.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 16.2 | 9.7 | 8.6 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2057.8 | 1771.1 | 1121.9 | 1018.3 | 1013.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 478374.0 | 702378.0 | 536569.0 | 484085.0 | 484085.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 27.6 | 20.6 | 19.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 19.0 | 11.8 | 10.4 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.2 | 14.7 | 9.2 | 8.1 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.1 | 30.5 | 14.4 | 9.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 48.0 | 76.7 | 111.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 7.6 | 4.8 | 3.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.7 | 47.8 | 76.5 | 111.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 2650.2 | 1830.9 | 2098.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 48.0 | 76.7 | 111.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7617.0 | 5542.0 | 2235.0 | 228.0 | 228.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 193.1 | 153.6 | 76.2 | 90.2 | -978.0 | |
| 净资本增长率（%） | 16059.0 | 6030.0 | -557.0 | 594.0 | 397.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.4 | 218.4 | 160.2 | 155.3 | 163.0 | |
| 流动比率（%） | 248.4 | 218.6 | 160.3 | 155.4 | 163.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 400.3 | 256.7 | 185.6 | 117.0 | 117.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 35.4 | 39.9 | 41.0 | 39.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3578.2 | 4301.2 | 3854.3 | 4308.6 | 4998.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4480.0 | 3433.0 | -3350.0 | 2600.0 | 2756.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 197294.0 | 207574.0 | 112627.0 | 192642.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2299.0 | 1733.0 | -2937.0 | 1296.0 | 979.0 |
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