资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.8 10.6 12.8 10.5 10.5
应收款项(%) 10.0 17.0 16.2 15.1 15.1
存货(%) 0.2 0.7 1.5 3.3 3.3
其他流动资产(%) 7.1 8.0 9.9 12.8 12.8
流动资产(%) 23.6 37.3 41.4 42.6 42.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 76.4 62.7 58.6 57.4 57.4
负债
应付款项(%) 1.9 3.9 4.0 9.7 9.7
流动负债(%) 31.5 48.5 50.1 57.5 57.5
非流动负债(%) 61.5 42.9 41.3 29.9 29.9
权益
股东权益(%) 6.9 8.6 8.6 12.7 12.7
权益乘数(倍) 17.0 16.7 23.0 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.4 -2.0 -0.3 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) -41.5 -33.0 -7.5 -20.0 -20.0
ROIC=资本回报率(%) -360.7 -315.1 -64.4 88.0 88.0
税前纯益占实收资本(%) -35709.0 -24594.0 -2702.0 23817.0 23817.0
EPS=每股收益(元) -0.4 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 18.9 16.3 21.9 29.0 29.0
营业利润率(%) -7.4 -5.1 -0.6 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.4 -5.4 -0.6 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.6 1.0 0.9 0.9
完整生意周期(天) 102.0 128.6 122.3 154.5 154.5
应收款项周转率(次/年) 3.6 2.9 3.2 2.7 2.7
应收款项周转天数(天) 100.8 125.0 114.8 135.2 135.2
存货周转率(次/年) 317.0 102.7 48.4 18.9 18.9
存货周转天数(天) 1.2 3.6 7.5 19.3 19.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 102.0 128.6 122.3 154.5 154.5
成长能力
营收增长率(%) 4675.0 -1890.0 -444.0 -3581.0 -3581.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -98144.0 -98144.0
净资本增长率(%) 2303.0 -3383.0 -1074.0 175.0 175.0
偿债能力
速动比率(%) 74.2 75.4 79.6 68.3 68.3
流动比率(%) 74.7 76.9 82.6 74.1 74.1
利息保障倍数(倍) 0.4 0.6 0.9 2.2 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 93.1 91.4 91.4 87.3 87.3
长期资金占重资产比率(%) 2621.6 1029.1 1074.2 777.3 777.3
现金能力
现金流量比率(%) 4921.0 5244.0 4692.0 5127.0 5127.0
现金流量允当比率(%) 205145.0 236852.0 270232.0 229852.0 229852.0
现金再投资比率(%) 147.0 624.0 289.0 -1392.0 -1392.0