资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 10.6 | 12.8 | 10.5 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 17.0 | 16.2 | 15.1 | 16.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.3 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 8.0 | 9.9 | 12.8 | 13.8 | |
| 流动资产（%） | 23.6 | 37.3 | 41.4 | 42.6 | 45.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.4 | 62.7 | 58.6 | 57.4 | 54.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 3.9 | 4.0 | 9.7 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 48.5 | 50.1 | 57.5 | 61.2 | |
| 非流动负债（%） | 61.5 | 42.9 | 41.3 | 29.9 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 12.7 | 14.9 | |
| 权益乘数（倍） | 17.0 | 16.7 | 23.0 | -- | -8.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | -2.0 | -0.3 | 0.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.5 | -33.0 | -7.5 | -20.0 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -360.7 | -315.1 | -64.4 | 88.0 | 601.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -35709.0 | -24594.0 | -2702.0 | 23817.0 | 67142.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 16.3 | 21.9 | 29.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.4 | -5.1 | -0.6 | 8.0 | 53.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.4 | -5.4 | -0.6 | 1.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 102.0 | 128.6 | 122.3 | 154.5 | 160.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.8 | 125.0 | 114.8 | 135.2 | 132.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 317.0 | 102.7 | 48.4 | 18.9 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 3.6 | 7.5 | 19.3 | 27.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.0 | 128.6 | 122.3 | 154.5 | 160.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4675.0 | -1890.0 | -444.0 | -3581.0 | -8548.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -98144.0 | -59897.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2303.0 | -3383.0 | -1074.0 | 175.0 | 1502.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.2 | 75.4 | 79.6 | 68.3 | 67.0 | |
| 流动比率（%） | 74.7 | 76.9 | 82.6 | 74.1 | 73.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 155.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.1 | 91.4 | 91.4 | 87.3 | 85.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2621.6 | 1029.1 | 1074.2 | 777.3 | 648.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4921.0 | 5244.0 | 4692.0 | 5127.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 205145.0 | 236852.0 | 270232.0 | 229852.0 | 192878.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 147.0 | 624.0 | 289.0 | -1392.0 | -- |
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