资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 12.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 27.4 | 26.7 | 24.9 | 22.2 | 22.2 | |
| 商誉（%） | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 72.6 | 73.3 | 75.1 | 77.8 | 77.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 6.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 35.6 | 38.5 | 41.7 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 59.4 | 56.4 | 54.5 | 52.1 | 52.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.8 | 8.0 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 8.9 | 13.7 | 12.0 | 13.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.6 | -7.4 | -1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -38.6 | -66.3 | -18.5 | 12.0 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1091.7 | -1080.3 | -214.8 | 150.0 | 149.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -167285470.0 | -157582696.0 | -24038891.0 | 28491208.0 | 28491208.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -2.5 | -2.7 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 27.7 | 29.0 | 33.0 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | -36.6 | -25.9 | -2.9 | 3.0 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -39.7 | -30.0 | -3.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 38.5 | 28.3 | 26.6 | 23.2 | 23.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 18.0 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 20.3 | 20.0 | 17.2 | 17.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.2 | 45.6 | 55.6 | 60.8 | 60.8 | |
| 存货周转天数（天） | 10.1 | 8.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.5 | 28.3 | 26.6 | 23.2 | 23.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5682.0 | 3524.0 | 3638.0 | 2225.0 | 2225.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -214.7 | 0.0 | 0.0 | -21915.0 | -119.2 | |
| 净资本增长率（%） | -3278.0 | -4228.0 | -1938.0 | -1116.0 | -1116.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.2 | 73.5 | 62.8 | 51.3 | 51.3 | |
| 流动比率（%） | 102.2 | 75.0 | 64.7 | 53.1 | 53.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | -1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.2 | 92.0 | 93.1 | 93.8 | 93.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.6 | 248.2 | 238.2 | 210.9 | 210.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1915.0 | 1308.0 | 1641.0 | 2707.0 | 2707.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16009.0 | 23199.0 | 117202.0 | 78559.0 | 78559.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -701.0 | 237.0 | -428.0 | 498.0 | 498.0 |
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