资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.6 3.7 4.0 1.9 1.9
应收款项(%) 12.4 9.9 8.1 8.7 8.7
存货(%) 8.1 9.2 5.4 5.0 5.0
其他流动资产(%) 18.4 20.7 31.6 37.7 37.7
流动资产(%) 77.1 48.4 56.2 62.6 62.6
商誉(%) 0.3 0.3 3.2 3.3 3.3
非流动资产(%) 22.9 51.6 43.8 37.4 37.4
负债
应付款项(%) 7.9 10.5 8.9 8.9 8.9
流动负债(%) 62.5 69.2 75.3 84.5 84.5
非流动负债(%) 6.8 9.5 15.0 10.6 10.6
权益
股东权益(%) 30.7 21.3 9.7 4.9 4.9
权益乘数(倍) 3.0 3.8 6.8 16.3 16.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.9 -13.8 -12.8 -8.0 -8.0
ROE=净资产收益率(%) -32.6 -51.8 -86.3 -130.0 -130.0
ROIC=资本回报率(%) -2855.7 -4014.6 -4634.8 -3964.0 -3964.0
税前纯益占实收资本(%) -7101.0 -7408.0 -6474.0 -3984.0 -3984.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 21.0 24.3 7.7 12.0 12.0
营业利润率(%) -25.6 -28.2 -7.0 -5.0 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -23.7 -28.8 -7.1 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 1.8 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.8 5.2 5.7 5.7
完整生意周期(天) 141.7 151.3 32.7 33.6 33.6
应收款项周转率(次/年) 4.0 4.3 20.3 17.7 17.7
应收款项周转天数(天) 91.9 85.9 18.0 20.7 20.7
存货周转率(次/年) 7.3 5.6 25.0 28.2 28.2
存货周转天数(天) 49.8 65.5 14.6 12.9 12.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 141.7 151.3 32.7 33.6 33.6
成长能力
营收增长率(%) 235.0 -524.0 25333.0 -2008.0 -2008.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -3815.0 -3815.0
净资本增长率(%) -1304.0 -4363.0 -5045.0 -5502.0 -5502.0
偿债能力
速动比率(%) 110.2 56.5 67.4 68.2 68.2
流动比率(%) 123.2 69.9 74.6 74.1 74.1
利息保障倍数(倍) -3.1 -2.5 -1.8 -0.9 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 69.3 78.7 90.3 95.1 95.1
长期资金占重资产比率(%) 592.1 214.1 252.3 206.9 206.9
现金能力
现金流量比率(%) -1531.0 -1173.0 -21.0 -327.0 -327.0
现金流量允当比率(%) -18187.0 -14864.0 -15010.0 -17294.0 -17294.0
现金再投资比率(%) -3225.0 -4152.0 -1775.0 -1781.0 -1781.0