资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.6 31.7 28.3 25.0 25.0
应收款项(%) 11.3 5.1 8.0 7.7 7.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.6 0.5 0.3 0.5 0.5
流动资产(%) 45.4 49.8 53.7 56.5 56.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.6 50.2 46.3 43.5 43.5
负债
应付款项(%) 4.2 2.9 4.2 3.3 3.3
流动负债(%) 10.3 9.1 8.0 9.7 9.7
非流动负债(%) 17.4 16.8 16.8 18.5 18.5
权益
股东权益(%) 72.3 74.1 75.2 71.8 71.8
权益乘数(倍) 8.0 1.4 1.4 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 1.0 0.0 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 0.5 1.3 0.1 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 6.5 106.8 5.0 68.0 68.0
税前纯益占实收资本(%) 1070.0 37656.0 11057.0 25518.0 25518.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 26.4 29.0 31.5 32.0 32.0
营业利润率(%) 0.1 3.5 1.1 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.1 1.6 0.1 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.2 1.2 1.4 1.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 5.4 7.4 8.5 7.6 7.6
应收款项周转天数(天) 68.0 49.3 43.1 47.8 47.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 16765.0 2310.0 -839.0 978.0 978.0
营业利润增长率(%) -0.2 3518.8 29.4 13078.0 13078.0
净资本增长率(%) -141.0 196.0 276.0 -307.0 -307.0
偿债能力
速动比率(%) 438.8 546.6 672.6 583.3 583.3
流动比率(%) 438.8 546.6 672.6 583.3 583.3
利息保障倍数(倍) 1.1 5.1 2.3 3.6 3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 27.7 25.9 24.8 28.2 28.2
长期资金占重资产比率(%) 251.2 290.0 337.2 409.9 409.9
现金能力
现金流量比率(%) 8911.0 15222.0 1266.0 1383.0 1383.0
现金流量允当比率(%) 45068.0 37232.0 53157.0 241797.0 241797.0
现金再投资比率(%) 596.0 1185.0 -245.0 -174.0 -174.0