资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 31.7 | 28.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 5.1 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 49.8 | 53.7 | 56.5 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 50.2 | 46.3 | 43.5 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 9.1 | 8.0 | 9.7 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 18.5 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 74.1 | 75.2 | 71.8 | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 106.8 | 5.0 | 68.0 | 68.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1070.0 | 37656.0 | 11057.0 | 25518.0 | 25518.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 29.0 | 31.5 | 32.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 3.5 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.0 | 49.3 | 43.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16765.0 | 2310.0 | -839.0 | 978.0 | 978.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -0.2 | 3518.8 | 29.4 | 13078.0 | 13078.0 | |
| 净资本增长率（%） | -141.0 | 196.0 | 276.0 | -307.0 | -307.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 438.8 | 546.6 | 672.6 | 583.3 | 583.3 | |
| 流动比率（%） | 438.8 | 546.6 | 672.6 | 583.3 | 583.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 25.9 | 24.8 | 28.2 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.2 | 290.0 | 337.2 | 409.9 | 409.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8911.0 | 15222.0 | 1266.0 | 1383.0 | 1383.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 45068.0 | 37232.0 | 53157.0 | 241797.0 | 241797.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 596.0 | 1185.0 | -245.0 | -174.0 | -174.0 |
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