资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.0 5.9 8.3 7.6 7.6
应收款项(%) 11.8 20.5 21.5 27.8 27.8
存货(%) 10.2 8.5 8.3 7.8 7.8
其他流动资产(%) 5.4 1.9 2.0 1.3 1.3
流动资产(%) 35.5 37.2 42.5 44.5 44.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 64.5 62.8 57.5 55.5 55.5
负债
应付款项(%) 7.6 12.0 13.7 11.0 11.0
流动负债(%) 24.8 32.4 33.0 34.2 34.2
非流动负债(%) 1.6 1.9 7.5 10.1 10.1
权益
股东权益(%) 73.6 65.7 59.5 55.7 55.7
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.0 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.4 8.5 1.3 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 12.9 11.6 1.4 -1.0 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 1253.9 1191.5 200.2 -6.0 -6.0
税前纯益占实收资本(%) 56760.0 57021.0 10040.0 63.0 63.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 30.3 26.8 15.4 10.0 10.0
营业利润率(%) 17.3 15.8 2.9 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.8 12.0 2.2 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
完整生意周期(天) 96.9 132.6 174.3 195.3 195.3
应收款项周转率(次/年) 7.0 4.3 2.9 2.5 2.5
应收款项周转天数(天) 52.5 84.7 124.6 147.2 147.2
存货周转率(次/年) 8.2 7.6 7.3 7.6 7.6
存货周转天数(天) 44.4 47.9 49.8 48.1 48.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 96.9 132.6 174.3 195.3 195.3
成长能力
营收增长率(%) 4399.0 924.0 -443.0 85.0 85.0
营业利润增长率(%) 178.9 99.8 17.5 -9939.0 -9939.0
净资本增长率(%) 1612.0 178.0 -391.0 -821.0 -821.0
偿债能力
速动比率(%) 102.3 88.5 103.7 107.4 107.4
流动比率(%) 143.2 114.8 128.7 130.2 130.2
利息保障倍数(倍) 12.8 10.7 2.6 1.0 1.0
财务结构
负债占资产比率(%) 26.4 34.3 40.5 44.3 44.3
长期资金占重资产比率(%) 132.8 122.6 134.1 139.0 139.0
现金能力
现金流量比率(%) 3696.0 3591.0 405.0 1449.0 1449.0
现金流量允当比率(%) 14801.0 20256.0 35991.0 30771.0 30771.0
现金再投资比率(%) 808.0 1352.0 200.0 49.0 49.0