资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.7 16.2 23.3 23.6 23.6
应收款项(%) 10.4 10.7 5.5 3.3 3.3
存货(%) 2.6 3.4 1.1 0.5 0.5
其他流动资产(%) 16.6 14.7 10.5 7.6 7.6
流动资产(%) 69.7 62.2 54.1 47.6 47.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.3 37.8 45.9 52.4 52.4
负债
应付款项(%) 1.6 2.0 2.1 2.2 2.2
流动负债(%) 26.0 17.4 21.0 19.7 19.7
非流动负债(%) 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3
权益
股东权益(%) 73.3 81.9 78.5 80.0 80.0
权益乘数(倍) 1.0 1.0 1.4 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.0 3.4 -5.7 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 3.4 -7.7 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 259.8 431.6 -704.3 470.0 470.0
税前纯益占实收资本(%) 14534532.0 9202452.0 -17051016.0 10655987.0 10655987.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 47.8 48.3 36.6 49.0 49.0
营业利润率(%) 24.3 14.6 -23.9 15.0 15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.4 18.6 -23.9 15.0 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
完整生意周期(天) 281.3 271.2 159.9 75.5 75.5
应收款项周转率(次/年) 1.6 1.7 2.9 5.7 5.7
应收款项周转天数(天) 234.0 212.2 125.0 63.9 63.9
存货周转率(次/年) 7.7 6.2 10.5 31.6 31.6
存货周转天数(天) 47.3 59.0 34.9 11.5 11.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 281.3 271.2 159.9 75.5 75.5
成长能力
营收增长率(%) -2454.0 417.0 1348.0 -46.0 -46.0
营业利润增长率(%) 38.9 62.8 -185.3 -16249.0 -16249.0
净资本增长率(%) -265.0 -1078.0 -1022.0 -224.0 -224.0
偿债能力
速动比率(%) 257.9 337.0 251.8 239.1 239.1
流动比率(%) 267.8 356.4 257.0 241.4 241.4
利息保障倍数(倍) 4837.5 167.2 -135.6 122.5 122.5
财务结构
负债占资产比率(%) 26.7 18.1 21.5 20.0 20.0
长期资金占重资产比率(%) 289.8 256.0 195.7 201.8 201.8
现金能力
现金流量比率(%) -230.0 -- 5776.0 6095.0 6095.0
现金流量允当比率(%) 9845.0 9845.0 9595.0 11225.0 11225.0
现金再投资比率(%) -1057.0 -- 1327.0 1108.0 1108.0