资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.9 8.8 3.5 6.1 6.1
应收款项(%) 29.3 26.9 27.2 26.8 26.8
存货(%) 27.6 23.3 16.8 19.2 19.2
其他流动资产(%) 1.9 1.8 1.9 2.3 2.3
流动资产(%) 67.3 65.2 65.1 69.0 69.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.7 34.8 34.9 31.0 31.0
负债
应付款项(%) 39.4 36.2 31.6 39.0 39.0
流动负债(%) 59.0 53.9 57.2 62.5 62.5
非流动负债(%) 9.6 9.7 4.6 3.3 3.3
权益
股东权益(%) 31.4 36.3 38.2 34.2 34.2
权益乘数(倍) 3.3 3.0 2.7 2.8 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.0 7.4 8.0 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 32.8 21.8 21.5 22.0 22.0
ROIC=资本回报率(%) 2639.8 1693.8 1802.8 1978.0 1978.0
税前纯益占实收资本(%) 456749.0 341399.0 376435.0 414450.0 414450.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
毛利率(%) 16.7 16.7 18.8 19.0 19.0
营业利润率(%) 7.2 6.4 8.0 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.1 5.4 6.8 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 6.5 4.5 3.8 3.9 3.9
完整生意周期(天) 130.5 144.0 145.9 148.8 148.8
应收款项周转率(次/年) 5.4 4.8 4.3 4.1 4.1
应收款项周转天数(天) 67.7 75.6 84.1 89.0 89.0
存货周转率(次/年) 5.8 5.3 5.9 6.1 6.1
存货周转天数(天) 62.8 68.5 61.8 59.7 59.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 130.5 144.0 145.9 148.8 148.8
成长能力
营收增长率(%) 4175.0 -1385.0 -1200.0 1166.0 1166.0
营业利润增长率(%) 122.2 77.0 110.3 1010.0 1010.0
净资本增长率(%) 3075.0 799.0 1685.0 1213.0 1213.0
偿债能力
速动比率(%) 67.3 77.7 84.4 79.7 79.7
流动比率(%) 114.1 120.9 113.9 110.4 110.4
利息保障倍数(倍) 102.3 29.2 109.6 -49.7 -49.7
财务结构
负债占资产比率(%) 68.6 63.7 61.8 65.8 65.8
长期资金占重资产比率(%) 159.1 173.8 166.5 161.8 161.8
现金能力
现金流量比率(%) 998.0 2840.0 1962.0 2407.0 2407.0
现金流量允当比率(%) 8199.0 12271.0 14980.0 15952.0 15952.0
现金再投资比率(%) 1434.0 1649.0 581.0 2648.0 2648.0