资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 40.4 | 33.3 | 18.4 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货（%） | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.3 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 50.6 | 42.8 | 28.8 | 26.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 49.4 | 57.2 | 71.2 | 73.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 34.0 | 38.7 | 40.6 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 17.6 | 22.2 | 29.8 | 31.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 48.4 | 39.2 | 29.6 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 9.5 | 11.0 | -4.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.7 | 19.7 | 24.9 | -12.0 | -22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1759.3 | 1477.1 | 1719.3 | -687.0 | -1275.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12893.0 | 10555.0 | 13055.0 | -4806.0 | -7977.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 69.4 | 69.2 | 69.5 | 70.0 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 7.8 | 8.2 | -4.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.8 | 7.2 | 6.9 | -3.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 16.6 | 17.2 | 10.9 | 9.6 | 8.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 181.4 | 145.9 | 137.0 | 128.4 | 163.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.0 | 24.9 | 44.6 | 53.8 | 60.4 | |
| 存货周转天数（天） | 14.6 | 14.7 | 8.2 | 6.8 | 6.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.6 | 17.2 | 10.9 | 9.6 | 8.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1436.0 | 581.0 | 1796.0 | -1726.0 | -5896.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.8 | 81.9 | 123.7 | -13681.0 | -15291.0 | |
| 净资本增长率（%） | -830.0 | 771.0 | -2737.0 | -2170.0 | -257.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.1 | 135.6 | 103.9 | 64.7 | 70.2 | |
| 流动比率（%） | 143.2 | 148.6 | 110.7 | 70.8 | 77.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.9 | 16.5 | 2749.5 | -3.9 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 51.6 | 60.8 | 70.4 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 405.6 | 510.3 | 481.6 | 328.0 | 316.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8671.0 | 7201.0 | 8580.0 | 3777.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103463.0 | 218326.0 | 283956.0 | 118077.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 579.0 | 914.0 | -1670.0 | -982.0 | -- |
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