资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 41.5 40.4 33.3 18.4 18.4
应收款项(%) 0.8 1.0 1.3 0.8 0.8
存货(%) 6.3 4.4 2.6 2.5 2.5
其他流动资产(%) 4.4 4.5 5.5 6.0 6.0
流动资产(%) 53.0 50.6 42.8 28.8 28.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.0 49.4 57.2 71.2 71.2
负债
应付款项(%) 9.8 6.9 6.0 7.0 7.0
流动负债(%) 37.0 34.0 38.7 40.6 40.6
非流动负债(%) 14.5 17.6 22.2 29.8 29.8
权益
股东权益(%) 48.5 48.4 39.2 29.6 29.6
权益乘数(倍) 1.9 2.1 2.3 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.8 9.5 11.0 -4.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 22.7 19.7 24.9 -12.0 -12.0
ROIC=资本回报率(%) 1759.3 1477.1 1719.3 -687.0 -687.0
税前纯益占实收资本(%) 12893.0 10555.0 13055.0 -4806.0 -4806.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 69.4 69.2 69.5 70.0 70.0
营业利润率(%) 10.0 7.8 8.2 -4.0 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.8 7.2 6.9 -3.0 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.3 1.6 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 3.6 3.5 3.8 2.7 2.7
完整生意周期(天) 16.6 17.2 10.9 9.6 9.6
应收款项周转率(次/年) 181.4 145.9 137.0 128.4 128.4
应收款项周转天数(天) 2.0 2.5 2.7 2.8 2.8
存货周转率(次/年) 25.0 24.9 44.6 53.8 53.8
存货周转天数(天) 14.6 14.7 8.2 6.8 6.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 16.6 17.2 10.9 9.6 9.6
成长能力
营收增长率(%) 1436.0 581.0 1796.0 -1726.0 -1726.0
营业利润增长率(%) 71.8 81.9 123.7 -13681.0 -13681.0
净资本增长率(%) -830.0 771.0 -2737.0 -2170.0 -2170.0
偿债能力
速动比率(%) 126.1 135.6 103.9 64.7 64.7
流动比率(%) 143.2 148.6 110.7 70.8 70.8
利息保障倍数(倍) 29.9 16.5 2749.5 -3.9 -3.9
财务结构
负债占资产比率(%) 51.5 51.6 60.8 70.4 70.4
长期资金占重资产比率(%) 405.6 510.3 481.6 328.0 328.0
现金能力
现金流量比率(%) 8671.0 7201.0 8580.0 3777.0 3777.0
现金流量允当比率(%) 103463.0 218326.0 283956.0 118077.0 118077.0
现金再投资比率(%) 579.0 914.0 -1670.0 -982.0 -982.0