资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 18.0 | 20.3 | 17.6 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 24.0 | 21.8 | 22.9 | 22.0 | |
| 存货（%） | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 69.0 | 73.1 | 72.4 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 31.0 | 26.9 | 27.6 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 8.9 | 10.3 | 10.5 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 44.3 | 50.2 | 53.1 | 52.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 7.8 | 7.0 | 5.4 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.0 | 47.9 | 42.9 | 41.4 | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 7.6 | 2.5 | 5.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 15.3 | 5.5 | 12.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1565.8 | 1380.0 | 469.9 | 1045.8 | 991.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 244678.0 | 270619.0 | 126044.0 | 187585.0 | 187585.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 16.4 | 15.6 | 13.6 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 7.1 | 2.7 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.9 | 5.9 | 1.8 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.1 | 10.4 | 7.8 | 7.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 66.9 | 69.0 | 63.9 | 71.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 63.4 | 59.5 | 66.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 72.9 | 64.8 | 83.6 | 77.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.0 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 66.9 | 69.0 | 63.9 | 71.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1435.0 | 440.0 | 2101.0 | -528.0 | -528.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.8 | 110.6 | 46.6 | 148.8 | 4883.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1202.0 | 791.0 | -314.0 | 321.0 | -196.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.2 | 151.3 | 143.0 | 133.1 | 136.7 | |
| 流动比率（%） | 175.7 | 155.6 | 145.8 | 136.3 | 139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.4 | 78.2 | 15.6 | 16.3 | 16.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.0 | 52.1 | 57.1 | 58.6 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1593.7 | 1577.4 | 1621.9 | 283.1 | 277.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2275.0 | 1150.0 | 1830.0 | 650.0 | 1655.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 80493.0 | 80823.0 | 109149.0 | 14288.0 | 24572.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1317.0 | 915.0 | 818.0 | -109.0 | 1793.0 |
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