资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.9 | 23.0 | 19.7 | 23.6 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 18.4 | 23.9 | 22.4 | 22.8 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 53.4 | 57.8 | 59.4 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 46.6 | 42.2 | 40.6 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 19.2 | 11.5 | 10.6 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 71.4 | 79.9 | 81.1 | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 3.2 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 4.4 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1353.7 | 388.0 | 1009.5 | 991.0 | 762.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115774181.0 | 35043468.0 | 77380554.0 | 77380554.0 | 67022002.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 60.4 | 54.1 | 62.7 | 63.0 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 44.8 | 20.8 | 38.7 | 39.0 | 36.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 33.9 | 14.7 | 31.6 | 32.0 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -- | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 1.1 | -- | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 170.2 | 303.1 | 308.6 | -- | 369.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.3 | 1.3 | -- | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.8 | 276.5 | 285.2 | -- | 344.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.8 | 13.7 | 15.6 | -- | 14.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.4 | 26.6 | 23.5 | -- | 25.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 170.2 | 303.1 | 308.6 | -- | 369.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11680.0 | -3499.0 | 1886.0 | 1886.0 | -748.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -590.2 | 30.3 | 220.8 | 12081.0 | -1339.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1025.0 | -819.0 | 936.0 | 1254.0 | 707.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.7 | 269.7 | 486.5 | 539.1 | 569.6 | |
| 流动比率（%） | 303.6 | 277.4 | 503.9 | 558.9 | 584.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -41.6 | -16.5 | -22.3 | -22.3 | -15.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 28.6 | 20.1 | 18.9 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.3 | 304.1 | 366.5 | 409.2 | 418.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5121.0 | 184.0 | 3438.0 | 5786.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44492.0 | 72139.0 | 89070.0 | 92582.0 | 228660.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -111.0 | -178.0 | -254.0 | 299.0 | -- |
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