资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.2 27.1 17.8 21.5 21.5
应收款项(%) 13.2 8.9 14.1 24.7 24.7
存货(%) 7.6 4.3 5.3 4.2 4.2
其他流动资产(%) 0.8 0.9 1.4 2.6 2.6
流动资产(%) 51.9 55.4 56.7 66.4 66.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 48.1 44.6 43.3 33.6 33.6
负债
应付款项(%) 4.4 5.8 4.4 4.4 4.4
流动负债(%) 17.5 20.4 15.7 15.5 15.5
非流动负债(%) 8.3 5.2 4.1 3.6 3.6
权益
股东权益(%) 74.2 74.4 80.2 80.9 80.9
权益乘数(倍) 1.0 1.7 1.0 0.5 0.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.6 -1.7 -8.3 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 2.5 -2.9 -8.1 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 318.0 -205.4 -1014.2 223.0 223.0
税前纯益占实收资本(%) 66982.0 -37695.0 -92986.0 47320.0 47320.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 15.3 11.2 6.3 16.0 16.0
营业利润率(%) 3.5 -2.9 -7.2 3.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 -2.7 -11.9 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.7 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.2 1.6 1.9 2.4 2.4
完整生意周期(天) 63.3 100.9 83.9 105.8 105.8
应收款项周转率(次/年) 10.4 5.6 6.2 4.3 4.3
应收款项周转天数(天) 35.0 65.5 59.0 84.9 84.9
存货周转率(次/年) 12.9 10.3 14.6 17.5 17.5
存货周转天数(天) 28.3 35.4 25.0 20.9 20.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 63.3 100.9 83.9 105.8 105.8
成长能力
营收增长率(%) 4799.0 -3181.0 -135.0 547.0 547.0
营业利润增长率(%) 92.9 -56.3 0.0 -15089.0 -15089.0
净资本增长率(%) 519.0 -574.0 -1231.0 -222.0 -222.0
偿债能力
速动比率(%) 253.5 251.0 328.5 399.9 399.9
流动比率(%) 296.8 272.3 362.2 427.0 427.0
利息保障倍数(倍) 22.7 -5.3 -23.6 15.2 15.2
财务结构
负债占资产比率(%) 25.8 25.6 19.8 19.1 19.1
长期资金占重资产比率(%) 186.3 224.8 222.7 281.4 281.4
现金能力
现金流量比率(%) 2326.0 9208.0 -4196.0 7686.0 7686.0
现金流量允当比率(%) 13722.0 18170.0 19327.0 20035.0 20035.0
现金再投资比率(%) 493.0 1998.0 -1235.0 799.0 799.0