资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 4.0 5.0 5.6 7.5 7.5
应收款项(%) 13.7 12.4 13.2 13.7 13.7
存货(%) 27.5 30.3 32.0 31.8 31.8
其他流动资产(%) 3.5 2.5 3.6 3.6 3.6
流动资产(%) 54.9 56.8 60.3 60.7 60.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.1 43.2 39.7 39.3 39.3
负债
应付款项(%) 2.6 2.3 4.5 4.0 4.0
流动负债(%) 42.0 41.6 45.0 43.6 43.6
非流动负债(%) 4.3 1.9 3.2 4.6 4.6
权益
股东权益(%) 53.7 56.5 51.8 51.8 51.8
权益乘数(倍) 1.8 2.1 2.0 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 3.5 3.0 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 6.0 7.3 5.9 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 603.0 609.5 531.3 451.0 451.0
税前纯益占实收资本(%) 11672.0 11662.0 10740.0 10477.0 10477.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 20.6 23.4 23.8 24.0 24.0
营业利润率(%) 5.2 5.7 5.6 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.7 5.3 4.9 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
完整生意周期(天) 209.6 228.4 262.4 258.0 258.0
应收款项周转率(次/年) 5.6 5.1 4.8 4.8 4.8
应收款项周转天数(天) 64.8 71.3 76.5 76.4 76.4
存货周转率(次/年) 2.5 2.3 2.0 2.0 2.0
存货周转天数(天) 144.8 157.1 185.9 181.6 181.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 209.6 228.4 262.4 258.0 258.0
成长能力
营收增长率(%) 3563.0 -887.0 -1101.0 379.0 379.0
营业利润增长率(%) -359.1 99.9 88.0 -379.0 -379.0
净资本增长率(%) 558.0 -365.0 -484.0 -590.0 -590.0
偿债能力
速动比率(%) 65.3 63.7 63.1 66.3 66.3
流动比率(%) 130.8 136.6 134.1 139.3 139.3
利息保障倍数(倍) 4.0 3.1 2.5 2.2 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 46.3 43.5 48.2 48.2 48.2
长期资金占重资产比率(%) 139.1 148.3 154.6 162.6 162.6
现金能力
现金流量比率(%) 3750.0 -- 5234.0 5885.0 5885.0
现金流量允当比率(%) 8201.0 10535.0 29128.0 204094.0 204094.0
现金再投资比率(%) 121.0 -- 460.0 177.0 177.0