资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.6 | 47.9 | 42.5 | 38.6 | 41.1 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货（%） | 19.0 | 11.8 | 24.1 | 17.2 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 11.8 | 11.8 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 76.9 | 76.9 | 62.8 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 23.1 | 23.1 | 37.2 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 16.7 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 4.0 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.0 | 92.2 | 93.0 | 81.3 | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 6.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 5.8 | 9.1 | 10.2 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 6.1 | 8.9 | 10.9 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 597.9 | 949.5 | 1143.7 | 1142.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21418.0 | 76982.0 | 127489.0 | 155094.0 | 155094.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 26.8 | 26.7 | 29.8 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 11.5 | 12.2 | 14.6 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | 7.9 | 8.4 | 10.5 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 6.5 | 4.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 140.7 | 94.9 | 73.5 | 90.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 20.8 | 28.4 | 26.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.5 | 17.5 | 12.9 | 13.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.7 | 6.0 | 4.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 111.2 | 77.4 | 60.7 | 76.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 140.7 | 94.9 | 73.5 | 90.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3773.0 | 681.0 | 5586.0 | 203.0 | 203.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | 359.4 | 165.6 | 121.7 | 2165.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5232.0 | 329.0 | 517.0 | 902.0 | 1057.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1726.5 | 1692.7 | 1346.7 | 272.9 | 329.2 | |
| 流动比率（%） | 2269.7 | 2000.0 | 1962.5 | 375.4 | 443.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.6 | 222.0 | 298.2 | 482.6 | 482.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 18.7 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 519.6 | 546.7 | 601.5 | 367.0 | 381.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20667.0 | 31398.0 | 7392.0 | 7814.0 | 8313.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 43019.0 | 57799.0 | 20196.0 | 12443.0 | 725364.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -750.0 | 1129.0 | 216.0 | 1494.0 | 1318.0 |
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