资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.1 10.8 6.6 6.6 6.6
应收款项(%) 28.9 32.4 32.8 29.2 29.2
存货(%) 10.0 22.0 14.7 5.4 5.4
其他流动资产(%) 0.8 1.5 18.4 25.0 25.0
流动资产(%) 62.0 69.0 74.4 67.3 67.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 38.0 31.0 25.6 32.7 32.7
负债
应付款项(%) 12.1 15.4 7.0 8.5 8.5
流动负债(%) 13.7 21.4 13.0 18.8 18.8
非流动负债(%) 0.2 0.1 0.5 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 86.1 78.5 86.6 80.8 80.8
权益乘数(倍) 1.1 0.7 0.9 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.9 10.1 4.2 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) -1.0 6.8 3.9 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) -103.8 1227.6 497.9 449.0 449.0
税前纯益占实收资本(%) -4347.0 141575.0 30877.0 29708.0 29708.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 16.6 38.6 40.9 45.0 45.0
营业利润率(%) -0.6 12.5 6.2 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.1 7.9 4.4 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.3 1.0 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.3 3.8 4.1 2.8 2.8
完整生意周期(天) 160.9 136.8 191.2 209.3 209.3
应收款项周转率(次/年) 3.0 4.1 2.9 2.3 2.3
应收款项周转天数(天) 122.9 88.6 124.6 158.7 158.7
存货周转率(次/年) 9.6 7.6 5.5 7.2 7.2
存货周转天数(天) 38.0 48.2 66.6 50.6 50.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 160.9 136.8 191.2 209.3 209.3
成长能力
营收增长率(%) 7940.0 9650.0 1174.0 -412.0 -412.0
营业利润增长率(%) 0.0 -3892.3 55.8 -379.0 -379.0
净资本增长率(%) 1709.0 1915.0 7897.0 114.0 114.0
偿债能力
速动比率(%) 378.2 219.4 460.7 329.4 329.4
流动比率(%) 450.8 322.1 574.0 358.1 358.1
利息保障倍数(倍) -- 156.5 52.8 26.4 26.4
财务结构
负债占资产比率(%) 13.9 21.5 13.4 19.2 19.2
长期资金占重资产比率(%) 304.2 323.3 563.9 345.6 345.6
现金能力
现金流量比率(%) -478.0 -1517.0 -22632.0 3789.0 3789.0
现金流量允当比率(%) 7649.0 1657.0 -15087.0 -7911.0 -7911.0
现金再投资比率(%) -76.0 -413.0 -3369.0 878.0 878.0