资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.2 1.6 0.8 6.0 6.0
应收款项(%) 24.6 24.1 21.4 23.4 23.4
存货(%) 0.3 0.3 0.3 7.5 7.5
其他流动资产(%) 13.3 18.3 15.0 17.9 17.9
流动资产(%) 55.0 49.6 57.2 68.3 68.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.0 50.4 42.8 31.7 31.7
负债
应付款项(%) 25.1 21.8 24.9 33.4 33.4
流动负债(%) 35.4 40.4 41.8 53.4 53.4
非流动负债(%) 40.3 36.6 29.0 17.2 17.2
权益
股东权益(%) 24.4 23.0 29.2 29.5 29.5
权益乘数(倍) 3.7 4.2 3.8 3.4 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.6 -4.6 0.5 -20.0 -20.0
ROE=净资产收益率(%) -5.7 -19.2 1.8 -67.0 -67.0
ROIC=资本回报率(%) -227.4 -731.8 81.6 -3703.0 -3703.0
税前纯益占实收资本(%) -6184.0 -15097.0 969.0 -20510.0 -20510.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 11.0 -13.1 18.3 22.0 22.0
营业利润率(%) -12.7 -40.2 2.2 -242.0 -242.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -8.7 -31.2 1.6 -262.0 -262.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 37.7 61.0 80.8 3.4 3.4
完整生意周期(天) 395.0 615.3 284.6 1237.9 1237.9
应收款项周转率(次/年) 0.9 0.6 1.3 0.3 0.3
应收款项周转天数(天) 388.3 608.3 280.8 1073.5 1073.5
存货周转率(次/年) 54.8 52.2 96.5 2.2 2.2
存货周转天数(天) 6.7 7.0 3.8 164.4 164.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 395.0 615.3 284.6 1237.9 1237.9
成长能力
营收增长率(%) -4184.0 -2304.0 8321.0 -7789.0 -7789.0
营业利润增长率(%) -97.7 0.0 -10.0 -253206.0 -253206.0
净资本增长率(%) -1467.0 -2086.0 2598.0 -2500.0 -2500.0
偿债能力
速动比率(%) 154.9 121.9 136.2 113.8 113.8
流动比率(%) 155.6 122.7 136.9 127.9 127.9
利息保障倍数(倍) 0.2 -1.4 1.3 -5.3 -5.3
财务结构
负债占资产比率(%) 75.6 77.0 70.8 70.5 70.5
长期资金占重资产比率(%) 149837.5 140395.8 260092.3 5993.1 5993.1
现金能力
现金流量比率(%) -1497.0 -2738.0 -1446.0 121.0 121.0
现金流量允当比率(%) -3121.0 -21638.0 -26317.0 -56816.0 -56816.0
现金再投资比率(%) -848.0 -1858.0 -1036.0 -42.0 -42.0