资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 7.2 | 20.9 | 17.4 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 66.2 | 67.8 | 64.2 | 68.9 | 68.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 15.3 | 21.8 | 12.4 | 9.9 | 9.9 | |
| 流动资产（%） | 98.3 | 98.1 | 98.2 | 98.5 | 98.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.3 | 42.1 | 46.0 | 50.7 | 50.7 | |
| 流动负债（%） | 63.7 | 66.5 | 59.6 | 68.2 | 68.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 33.2 | 40.3 | 31.7 | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.9 | 8.5 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3467.7 | 845.6 | 661.6 | 641.0 | 641.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105939.0 | 43446.0 | 33621.0 | 31372.0 | 31372.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 2.6 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 356.1 | 239.5 | 212.4 | 366.9 | 366.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 113.6 | 128.6 | 109.3 | 109.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.6 | 113.4 | 128.1 | 109.0 | 109.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 1597.7 | 662.7 | 1243.7 | 1243.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 113.6 | 128.6 | 109.3 | 109.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2709.0 | -254.0 | -1665.0 | 2493.0 | 2493.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 192.4 | 41.0 | 77.4 | -669.0 | -669.0 | |
| 净资本增长率（%） | 44819.0 | -161.0 | 280.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.3 | 147.1 | 164.2 | 144.2 | 144.2 | |
| 流动比率（%） | 154.3 | 147.5 | 164.8 | 144.3 | 144.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.6 | 10.3 | 15.2 | 51.0 | 51.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 66.8 | 59.7 | 68.3 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10250.6 | 6615.9 | 9046.3 | 10853.9 | 10853.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1425.0 | -823.0 | 3960.0 | -95.0 | -95.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -257528.0 | -179713.0 | 89413.0 | 148726.0 | 148726.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2504.0 | -1637.0 | 3093.0 | -204.0 | -204.0 |
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