资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.6 7.2 20.9 17.4 17.4
应收款项(%) 66.2 67.8 64.2 68.9 68.9
存货(%) 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1
其他流动资产(%) 15.3 21.8 12.4 9.9 9.9
流动资产(%) 98.3 98.1 98.2 98.5 98.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 1.7 1.9 1.8 1.5 1.5
负债
应付款项(%) 37.3 42.1 46.0 50.7 50.7
流动负债(%) 63.7 66.5 59.6 68.2 68.2
非流动负债(%) 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 36.1 33.2 40.3 31.7 31.7
权益乘数(倍) 4.0 2.9 2.7 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.8 2.9 2.4 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 34.9 8.5 6.6 6.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 3467.7 845.6 661.6 641.0 641.0
税前纯益占实收资本(%) 105939.0 43446.0 33621.0 31372.0 31372.0
EPS=每股收益(元) 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
毛利率(%) 5.5 2.6 4.0 3.0 3.0
营业利润率(%) 4.2 1.8 1.7 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.2 1.4 1.3 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.7 2.2 1.9 2.2 2.2
固定资产周转率(次/年) 356.1 239.5 212.4 366.9 366.9
完整生意周期(天) -- 113.6 128.6 109.3 109.3
应收款项周转率(次/年) 3.9 3.2 2.9 3.4 3.4
应收款项周转天数(天) 93.6 113.4 128.1 109.0 109.0
存货周转率(次/年) -- 1597.7 662.7 1243.7 1243.7
存货周转天数(天) -- 0.2 0.6 0.3 0.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 113.6 128.6 109.3 109.3
成长能力
营收增长率(%) 2709.0 -254.0 -1665.0 2493.0 2493.0
营业利润增长率(%) 192.4 41.0 77.4 -669.0 -669.0
净资本增长率(%) 44819.0 -161.0 280.0 150.0 150.0
偿债能力
速动比率(%) 154.3 147.1 164.2 144.2 144.2
流动比率(%) 154.3 147.5 164.8 144.3 144.3
利息保障倍数(倍) 14.6 10.3 15.2 51.0 51.0
财务结构
负债占资产比率(%) 63.9 66.8 59.7 68.3 68.3
长期资金占重资产比率(%) 10250.6 6615.9 9046.3 10853.9 10853.9
现金能力
现金流量比率(%) -1425.0 -823.0 3960.0 -95.0 -95.0
现金流量允当比率(%) -257528.0 -179713.0 89413.0 148726.0 148726.0
现金再投资比率(%) -2504.0 -1637.0 3093.0 -204.0 -204.0