资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 30.8 35.4 61.1 41.3 41.3
应收款项(%) 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4
存货(%) 1.8 1.0 1.1 1.3 1.3
其他流动资产(%) 8.4 33.2 3.0 8.8 8.8
流动资产(%) 41.4 69.8 65.5 51.7 51.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
非流动资产(%) 58.6 30.2 34.5 48.3 48.3
负债
应付款项(%) 4.3 2.2 2.9 3.4 3.4
流动负债(%) 35.7 16.3 16.3 21.1 21.1
非流动负债(%) 26.6 13.4 12.4 15.6 15.6
权益
股东权益(%) 37.8 70.3 71.2 63.3 63.3
权益乘数(倍) 3.3 1.7 1.4 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 28.1 14.3 -5.6 -15.0 -15.0
ROE=净资产收益率(%) 93.8 24.4 -7.8 -22.0 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 5526.8 1870.9 -664.0 -1857.0 -1857.0
税前纯益占实收资本(%) -- 84001.0 -14687.0 -59725.0 -59725.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 63.6 61.4 44.4 36.0 36.0
营业利润率(%) 41.5 31.6 -9.7 -40.0 -40.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 30.6 22.4 -18.5 -44.0 -44.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.3 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.1 1.8 1.2 1.2 1.2
完整生意周期(天) 9.0 9.0 15.8 15.9 15.9
应收款项周转率(次/年) 163.4 216.4 111.3 98.9 98.9
应收款项周转天数(天) 2.2 1.7 3.3 3.7 3.7
存货周转率(次/年) 54.0 50.2 29.1 29.9 29.9
存货周转天数(天) 6.8 7.3 12.5 12.2 12.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 9.0 9.0 15.8 15.9 15.9
成长能力
营收增长率(%) 2840.0 1091.0 -4334.0 -189.0 -189.0
营业利润增长率(%) 186.1 84.4 -17.5 30673.0 30673.0
净资本增长率(%) 18371.0 22240.0 -855.0 -2976.0 -2976.0
偿债能力
速动比率(%) 111.1 422.1 394.6 239.0 239.0
流动比率(%) 116.1 428.1 401.2 245.0 245.0
利息保障倍数(倍) 18.7 22.3 -3.4 -17.6 -17.6
财务结构
负债占资产比率(%) 62.2 29.7 28.8 36.7 36.7
长期资金占重资产比率(%) 311.1 753.3 699.6 574.5 574.5
现金能力
现金流量比率(%) 9749.0 7716.0 1484.0 -3528.0 -3528.0
现金流量允当比率(%) 52266.0 73093.0 76714.0 67928.0 67928.0
现金再投资比率(%) 1012.0 1504.0 290.0 -3120.0 -3120.0