资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 66.3 59.5 56.6 40.3 40.3
应收款项(%) 6.3 7.2 3.8 2.3 2.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.2 2.5 1.8 2.1 2.1
流动资产(%) 93.8 85.9 84.7 76.8 76.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.2 14.1 15.3 23.2 23.2
负债
应付款项(%) 0.2 0.8 0.6 0.5 0.5
流动负债(%) 18.9 22.4 18.4 17.1 17.1
非流动负债(%) 2.0 5.6 4.8 6.9 6.9
权益
股东权益(%) 79.1 72.0 76.8 76.0 76.0
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.4 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 2.7 2.1 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 2.5 3.7 2.9 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 238.7 337.6 266.0 196.0 196.0
税前纯益占实收资本(%) 1071671.0 1321553.0 1155950.0 911435.0 911435.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 47.7 44.0 39.9 35.0 35.0
营业利润率(%) 8.7 10.7 8.8 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.5 8.9 6.7 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 8.8 5.6 4.7 3.4 3.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.2 4.4 5.7 8.2 8.2
应收款项周转天数(天) 50.8 82.4 64.3 44.4 44.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2009.0 -271.0 613.0 -2205.0 -2205.0
营业利润增长率(%) 47.6 120.3 87.0 -2155.0 -2155.0
净资本增长率(%) 2215.0 -148.0 158.0 -151.0 -151.0
偿债能力
速动比率(%) 497.1 383.5 460.3 450.5 450.5
流动比率(%) 497.1 383.5 460.3 450.5 450.5
利息保障倍数(倍) 47.7 -4.3 -0.5 -0.3 -0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 20.9 28.0 23.2 24.0 24.0
长期资金占重资产比率(%) 2256.4 1093.6 1329.6 941.9 941.9
现金能力
现金流量比率(%) 2969.0 511.0 -- 484.0 484.0
现金流量允当比率(%) -- 74982.0 59969.0 28670.0 28670.0
现金再投资比率(%) 691.0 -364.0 -- -361.0 -361.0