资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.3 | 59.5 | 56.6 | 40.3 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.2 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 85.9 | 84.7 | 76.8 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 14.1 | 15.3 | 23.2 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 22.4 | 18.4 | 17.1 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 72.0 | 76.8 | 76.0 | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 238.7 | 337.6 | 266.0 | 196.0 | -28.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1071671.0 | 1321553.0 | 1155950.0 | 911435.0 | 181138.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 44.0 | 39.9 | 35.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 10.7 | 8.8 | 9.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.5 | 8.9 | 6.7 | 6.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 4.4 | 5.7 | 8.2 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.8 | 82.4 | 64.3 | 44.4 | 29.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2009.0 | -271.0 | 613.0 | -2205.0 | -7150.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 47.6 | 120.3 | 87.0 | -2155.0 | -9286.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2215.0 | -148.0 | 158.0 | -151.0 | 186.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 497.1 | 383.5 | 460.3 | 450.5 | 462.6 | |
| 流动比率（%） | 497.1 | 383.5 | 460.3 | 450.5 | 462.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.7 | -4.3 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 28.0 | 23.2 | 24.0 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2256.4 | 1093.6 | 1329.6 | 941.9 | 941.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2969.0 | 511.0 | -- | 484.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 74982.0 | 59969.0 | 28670.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 691.0 | -364.0 | -- | -361.0 | -- |
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