资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.6 | 32.5 | 31.9 | 27.6 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 16.5 | 17.8 | 27.6 | 31.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.9 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 75.7 | 69.0 | 66.2 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 24.3 | 31.0 | 33.8 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 10.5 | 8.6 | 9.2 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 48.0 | 45.6 | 48.7 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 51.1 | 53.7 | 50.7 | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -11.2 | -3.2 | -5.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | -20.7 | -6.2 | -10.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1264.3 | -2042.0 | -598.4 | -931.0 | -654.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147986.0 | -172054.0 | -42388.0 | -81626.0 | -75782.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 19.5 | 18.1 | 22.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | -16.3 | -4.1 | -7.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.3 | -15.1 | -4.0 | -6.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 8.0 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 64.3 | 79.3 | 95.8 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3284.0 | -651.0 | -240.0 | 673.0 | -4806.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.9 | -116.3 | 0.0 | 9257.0 | -2646.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1688.0 | -2627.0 | 886.0 | -1236.0 | -486.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.9 | 157.7 | 151.3 | 136.0 | 137.6 | |
| 流动比率（%） | 188.9 | 157.7 | 151.3 | 136.0 | 137.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 680.6 | -1435.4 | -1755.9 | -4669.8 | -4335.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 48.9 | 46.3 | 49.3 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 703.1 | 518.6 | 641.8 | 642.2 | 731.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1884.0 | -1189.0 | 177.0 | -1074.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21448.0 | 4197.0 | 5318.0 | -16398.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1496.0 | -1123.0 | 146.0 | -1021.0 | -- |
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