资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 12.4 | 13.8 | 8.2 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 17.8 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 36.9 | 33.7 | 38.0 | 34.5 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.1 | 66.3 | 62.0 | 65.5 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 10.3 | 14.6 | 9.2 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 32.7 | 33.0 | 27.0 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 14.0 | 13.8 | 11.8 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 53.3 | 53.2 | 61.2 | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | -1.1 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.2 | -2.1 | 8.1 | 8.8 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -186.1 | -169.0 | 642.2 | 714.9 | 706.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52319.0 | 206497.0 | 2159062.0 | 2011487.0 | 2011487.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 20.5 | 23.1 | 22.3 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 1.2 | 10.9 | 10.2 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.3 | -2.2 | 7.6 | 8.6 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 86.1 | 108.2 | 130.0 | 139.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.0 | 105.2 | 127.2 | 137.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 116.6 | 122.6 | 130.5 | 138.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 86.1 | 108.2 | 130.0 | 139.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -357.0 | 504.0 | 1232.0 | -117.0 | -117.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | 394.7 | 1045.6 | 93.2 | -684.0 | |
| 净资本增长率（%） | 722.0 | 24.0 | -90.0 | 724.0 | 716.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.0 | 101.6 | 113.8 | 126.2 | 139.7 | |
| 流动比率（%） | 101.1 | 102.9 | 115.1 | 127.6 | 141.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 46.7 | 46.8 | 38.8 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.3 | 105.0 | 111.9 | 118.1 | 124.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2170.0 | 911.0 | 2291.0 | 21.0 | 1611.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 17613.0 | 15647.0 | 19668.0 | 14846.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1245.0 | -436.0 | 958.0 | -491.0 | 16.0 |
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