资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.9 10.6 8.7 9.5 9.5
应收款项(%) 33.1 33.6 34.1 41.0 41.0
存货(%) 11.9 10.2 10.4 8.8 8.8
其他流动资产(%) 3.7 1.7 2.8 1.9 1.9
流动资产(%) 81.1 75.7 73.7 72.9 72.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.9 24.3 26.3 27.1 27.1
负债
应付款项(%) 4.2 4.3 6.9 7.8 7.8
流动负债(%) 30.7 31.4 35.2 34.0 34.0
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 69.2 68.6 64.8 66.0 66.0
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.5 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.1 2.3 1.3 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.8 3.4 1.9 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 880.3 340.9 189.7 368.0 368.0
税前纯益占实收资本(%) 38599.0 14688.0 7984.0 17158.0 17158.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 22.7 18.9 19.0 24.0 24.0
营业利润率(%) 10.2 5.1 2.7 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.0 4.7 2.5 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 7.4 3.3 2.2 2.1 2.1
完整生意周期(天) 225.1 326.2 321.5 332.0 332.0
应收款项周转率(次/年) 2.1 1.5 1.5 1.4 1.4
应收款项周转天数(天) 171.4 245.0 246.6 264.5 264.5
存货周转率(次/年) 6.8 4.5 4.9 5.4 5.4
存货周转天数(天) 53.7 81.2 74.8 67.5 67.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 225.1 326.2 321.5 332.0 332.0
成长能力
营收增长率(%) 5558.0 -2421.0 165.0 583.0 583.0
营业利润增长率(%) 1639.4 38.1 54.4 11491.0 11491.0
净资本增长率(%) 1246.0 -500.0 10.0 26.0 26.0
偿债能力
速动比率(%) 225.1 208.5 179.9 188.5 188.5
流动比率(%) 263.7 241.0 209.3 214.5 214.5
利息保障倍数(倍) 8.6 4.4 2.9 5.5 5.5
财务结构
负债占资产比率(%) 30.8 31.4 35.2 34.0 34.0
长期资金占重资产比率(%) 985.4 621.7 446.0 431.8 431.8
现金能力
现金流量比率(%) -1142.0 2006.0 178.0 1438.0 1438.0
现金流量允当比率(%) -5641.0 11480.0 5264.0 10947.0 10947.0
现金再投资比率(%) -507.0 770.0 96.0 650.0 650.0