资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.4 | 40.7 | 42.6 | 50.5 | 46.6 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 42.6 | 43.1 | 51.3 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 57.4 | 56.9 | 48.7 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 18.4 | 16.4 | 17.5 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 80.8 | 82.8 | 81.7 | 94.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 14.7 | 13.9 | 13.0 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 14.3 | 13.1 | 12.2 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1592.8 | 1779.2 | 1679.5 | 1562.6 | 1470.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35180.0 | 45398.0 | 48230.0 | 50304.0 | 50304.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.6 | 61.4 | 62.7 | 65.0 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 58.3 | 59.9 | 58.0 | 57.7 | 58.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 58.0 | 59.7 | 57.7 | 57.6 | 58.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 553.2 | 777.8 | 680.5 | 520.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2270.0 | 2574.0 | 972.0 | 467.0 | 467.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 150.7 | 129.0 | 106.2 | 104.3 | 430.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1676.0 | 1509.0 | 988.0 | 1444.0 | 1740.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.9 | 231.9 | 262.4 | 292.4 | 998.0 | |
| 流动比率（%） | 261.9 | 231.9 | 262.4 | 292.4 | 998.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6681.4 | ∞ | 774.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 19.2 | 17.2 | 18.3 | 5.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.8 | 189.1 | 207.3 | 238.9 | 263.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9958.0 | 9427.0 | 11120.0 | 10052.0 | 38753.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16202.0 | 15794.0 | 20839.0 | 57730.0 | 343087.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1501.0 | 1512.0 | 2180.0 | 2073.0 | 1941.0 |
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